资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200406.09 99.65%
银行存款和结算备付金 169.71 0.08%
其他资产 527.80 0.26%
资产总值:201103.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 400.00 40762.20 27.69%
24农发30 310.00 32293.27 21.94%
24农发20 290.00 30882.42 20.98%
23农发10 250.00 26936.58 18.30%
24农发10 190.00 20149.32 13.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200406.09 136.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%