财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.30 |
39.90 |
1418.29 |
325.55 |
1274.79 |
| 本期利润(万元) |
1887.22 |
942.18 |
-2576.87 |
-2436.60 |
-660.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2617.06 |
0.00 |
3655.01 |
0.00 |
8735.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59507.56 |
53843.38 |
76349.84 |
93429.17 |
152141.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
3.35 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
40.59 |
0.00 |
36.04 |
0.00 |
38.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.71 |
194.85 |
151.06 |
6910.16 |
165.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
200406.09 |
249191.64 |
549179.37 |
422156.45 |
83504.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200406.09 |
249191.64 |
549179.37 |
422156.45 |
83504.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.28 |
24.47 |
47.88 |
27.85 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
8.16 |
15.96 |
9.28 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
201103.61 |
249477.01 |
549960.84 |
439465.88 |
87416.09 |
| 负债合计(万元) |
53897.10 |
68839.54 |
152777.04 |
62625.50 |
18611.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
147206.51 |
180637.47 |
397183.80 |
376840.38 |
68804.16 |
| 未分配利润(万元) |
18849.83 |
19359.18 |
51694.83 |
48793.93 |
6504.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
10.68 |
8.39 |
6.65 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
1244.44 |
6367.39 |
4721.28 |
2792.38 |
453.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3423.22 |
-9923.29 |
-3640.49 |
7574.84 |
625.61 |
| 其它收入(万元) |
3.71 |
50.48 |
44.51 |
42.86 |
15.33 |
| 收入合计(万元) |
4671.71 |
-3494.74 |
1133.69 |
10416.74 |
1095.08 |
| 管理人报酬(万元) |
96.14 |
536.86 |
316.48 |
119.36 |
14.67 |
| 托管费(万元) |
32.05 |
178.95 |
105.49 |
39.79 |
4.89 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
50.65 |
37.91 |
45.01 |
14.79 |
| 费用合计(万元) |
492.13 |
2783.00 |
1682.32 |
494.13 |
72.70 |
| 利润总额(万元) |
4179.58 |
-6277.74 |
-548.63 |
9922.61 |
1022.38 |
| 净利润(万元) |
4179.58 |
-6277.74 |
-548.63 |
9922.61 |
1022.38 |
