资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278051.60 99.57%
银行存款和结算备付金 357.83 0.13%
其他资产 852.51 0.31%
资产总值:279261.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商银行CD030 200.00 19883.25 7.14%
26浦发银行CD059 200.00 19879.53 7.14%
26湘高速CP001 100.00 10107.29 3.63%
26国新租赁SCP001 100.00 10115.49 3.63%
26四川港投SCP002 100.00 10065.55 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40106.20 14.41%
企业债 413.35 0.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%