资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 433511.07 96.84%
银行存款和结算备付金 1322.40 0.30%
其他资产 12820.20 2.86%
资产总值:447653.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国网租赁CP002 100.00 10166.29 2.47%
25邮政SCP005 100.00 10007.86 2.43%
25宣城国资SCP005 100.00 10007.07 2.43%
25交通银行CD130 100.00 9936.30 2.41%
25农业银行CD150 100.00 9943.31 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52119.12 12.64%
企业债 837.56 0.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%