博时安盈债券A(000084)_财务情况

博时安盈债券A000084WHEN RICH SURPLUS ANN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1646.90	679.73	5955.51	1292.24	3792.66
本期利润(万元)	1840.25	1003.01	4334.06	583.88	2546.11
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.74	0.00	1.35	0.00	0.67
期末可供分配利润(万元)	32429.23	0.00	33322.87	0.00	62842.39
期末可供分配份额利润(元)	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	194038.30	294872.50	200927.16	240007.03	381795.57
期末基金份额净值(元)	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
本期净值增长率(%)	0.73	0.00	1.45	0.00	0.74
累计净值增长率(%)	52.48	0.00	51.38	0.00	50.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	395.36	1322.40	515.24	497.79	466.14
交易性金融资产(万元)	341972.64	433511.07	840739.89	815705.54	1375581.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	341972.64	433511.07	840739.89	815705.54	1375581.47
应付管理人报酬(万元)	58.46	61.53	188.84	163.19	368.17
应付托管费(万元)	17.54	18.46	50.36	43.52	98.18
资产总计(万元)	343430.04	447653.67	901935.36	835620.14	1408133.14
负债合计(万元)	2778.22	35317.02	198320.14	172146.31	61785.35
所有者权益合计(万元)	340651.81	412336.65	703615.22	663473.83	1346347.79
未分配利润(万元)	68063.21	81521.45	141069.37	132113.92	277942.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	20.73	78.90	32.98	492.29	357.81
投资收益(万元)	3315.19	14257.33	8801.64	33746.64	20364.40
公允价值变动收益(万元)	269.43	-2773.18	-2005.44	-249.35	2039.71
其它收入(万元)	9.56	28.36	21.58	33.94	17.17
收入合计(万元)	3614.91	11591.41	6850.76	34023.52	22779.09
管理人报酬(万元)	400.96	1609.53	949.40	3084.13	1826.64
托管费(万元)	120.29	431.65	253.17	822.44	487.11
其它费用(万元)	14.62	31.10	15.26	31.71	17.09
费用合计(万元)	808.33	4626.10	2767.18	5999.22	3237.19
利润总额(万元)	2806.58	6965.31	4083.58	28024.30	19541.90
净利润(万元)	2806.58	6965.31	4083.58	28024.30	19541.90

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