财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5955.51 |
1292.24 |
3792.66 |
2075.91 |
17837.06 |
| 本期利润(万元) |
4334.06 |
583.88 |
2546.11 |
280.42 |
17960.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33322.87 |
0.00 |
62842.39 |
0.00 |
61812.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200927.16 |
240007.03 |
381795.57 |
342556.95 |
383829.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
2.98 |
| 累计净值增长率(%) |
51.38 |
0.00 |
50.31 |
0.00 |
49.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1322.40 |
515.24 |
497.79 |
466.14 |
662.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
433511.07 |
840739.89 |
815705.54 |
1375581.47 |
977776.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
433511.07 |
840739.89 |
815705.54 |
1375581.47 |
977776.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.53 |
188.84 |
163.19 |
368.17 |
194.69 |
| 应付托管费(万元) |
18.46 |
50.36 |
43.52 |
98.18 |
51.92 |
| 资产总计(万元) |
447653.67 |
901935.36 |
835620.14 |
1408133.14 |
987315.66 |
| 负债合计(万元) |
35317.02 |
198320.14 |
172146.31 |
61785.35 |
175703.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
412336.65 |
703615.22 |
663473.83 |
1346347.79 |
811612.33 |
| 未分配利润(万元) |
81521.45 |
141069.37 |
132113.92 |
277942.22 |
162238.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.90 |
32.98 |
492.29 |
357.81 |
28.39 |
| 投资收益(万元) |
14257.33 |
8801.64 |
33746.64 |
20364.40 |
30503.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2773.18 |
-2005.44 |
-249.35 |
2039.71 |
7442.09 |
| 其它收入(万元) |
28.36 |
21.58 |
33.94 |
17.17 |
64.49 |
| 收入合计(万元) |
11591.41 |
6850.76 |
34023.52 |
22779.09 |
38038.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1609.53 |
949.40 |
3084.13 |
1826.64 |
2795.84 |
| 托管费(万元) |
431.65 |
253.17 |
822.44 |
487.11 |
745.56 |
| 其它费用(万元) |
31.10 |
15.26 |
31.71 |
17.09 |
34.38 |
| 费用合计(万元) |
4626.10 |
2767.18 |
5999.22 |
3237.19 |
8002.24 |
| 利润总额(万元) |
6965.31 |
4083.58 |
28024.30 |
19541.90 |
30036.08 |
| 净利润(万元) |
6965.31 |
4083.58 |
28024.30 |
19541.90 |
30036.08 |
