资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459423.88 99.58%
银行存款和结算备付金 398.05 0.09%
其他资产 1532.83 0.33%
资产总值:461354.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商银行CD030 200.00 19727.34 4.34%
26浦发银行CD059 200.00 19727.57 4.34%
25邮政SCP005 100.00 10052.01 2.21%
26国新租赁SCP001 100.00 10036.71 2.21%
25宣城国资SCP005 100.00 10050.18 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52899.78 11.64%
企业债 409.74 0.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%