资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341972.64 99.58%
银行存款和结算备付金 395.36 0.12%
其他资产 1062.04 0.31%
资产总值:343430.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25亦庄投资SCP002 210.00 21266.80 6.24%
26浙商银行CD030 200.00 19807.86 5.81%
26浦发银行CD059 200.00 19807.13 5.81%
25邮政SCP005 100.00 10089.52 2.96%
26国新租赁SCP001 100.00 10077.41 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41090.43 12.06%
企业债 411.53 0.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%