博时安盈债券C(000085)_财务情况

博时安盈债券C000085WHEN RICH SURPLUS ANN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1952.40	418.98	1178.99	690.85	4480.86
本期利润(万元)	1359.18	92.77	743.52	53.53	4544.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.06	0.00	0.54	0.00	2.66
期末可供分配利润(万元)	20106.14	0.00	18507.33	0.00	20893.11
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	0.18	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	137834.54	122362.60	127448.02	130958.03	146886.66
期末基金份额净值(元)	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
本期净值增长率(%)	1.15	0.00	0.59	0.00	2.67
累计净值增长率(%)	44.72	0.00	43.92	0.00	43.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1322.40	515.24	497.79	466.14	662.65
交易性金融资产(万元)	433511.07	840739.89	815705.54	1375581.47	977776.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	433511.07	840739.89	815705.54	1375581.47	977776.03
应付管理人报酬(万元)	61.53	188.84	163.19	368.17	194.69
应付托管费(万元)	18.46	50.36	43.52	98.18	51.92
资产总计(万元)	447653.67	901935.36	835620.14	1408133.14	987315.66
负债合计(万元)	35317.02	198320.14	172146.31	61785.35	175703.32
所有者权益合计(万元)	412336.65	703615.22	663473.83	1346347.79	811612.33
未分配利润(万元)	81521.45	141069.37	132113.92	277942.22	162238.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	78.90	32.98	492.29	357.81	28.39
投资收益(万元)	14257.33	8801.64	33746.64	20364.40	30503.35
公允价值变动收益(万元)	-2773.18	-2005.44	-249.35	2039.71	7442.09
其它收入(万元)	28.36	21.58	33.94	17.17	64.49
收入合计(万元)	11591.41	6850.76	34023.52	22779.09	38038.32
管理人报酬(万元)	1609.53	949.40	3084.13	1826.64	2795.84
托管费(万元)	431.65	253.17	822.44	487.11	745.56
其它费用(万元)	31.10	15.26	31.71	17.09	34.38
费用合计(万元)	4626.10	2767.18	5999.22	3237.19	8002.24
利润总额(万元)	6965.31	4083.58	28024.30	19541.90	30036.08
净利润(万元)	6965.31	4083.58	28024.30	19541.90	30036.08

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