资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132290.04 99.66%
银行存款和结算备付金 436.59 0.33%
其他资产 14.46 0.01%
资产总值:132741.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17中国信达债03 50.00 5353.88 4.82%
24西安经发MTN001 50.00 5133.08 4.62%
24京保险MTN001B 50.00 5128.41 4.61%
24物产中大MTN002 50.00 5077.44 4.57%
25进出04 50.00 5061.59 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47745.69 42.95%
企业债 5083.16 4.57%
国家债券 982.34 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%