博时岁岁增利一年持有期债券A(000200)_财务情况

博时岁岁增利一年持有期债券A000200BOSERA ANNUAL PROFIT INCREASE ONE YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	591.50	380.28	5070.63	518.20	4319.83
本期利润(万元)	877.58	452.27	1195.55	-658.57	1319.54
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.57	0.00	0.52	0.00	0.38
期末可供分配利润(万元)	17557.57	0.00	28306.89	0.00	72755.55
期末可供分配份额利润(元)	0.49	0.00	0.47	0.00	0.47
期末基金资产净值(万元)	45731.92	52523.27	74816.21	100768.33	194542.32
期末基金份额净值(元)	1.27	1.26	1.25	1.25	1.25
本期净值增长率(%)	1.60	0.00	0.74	0.00	0.68
累计净值增长率(%)	84.44	0.00	81.54	0.00	81.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	170.18	436.44	1485.53	1105.38	398.33
交易性金融资产(万元)	85342.46	132290.04	408868.39	828792.18	576750.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	85342.46	132290.04	408868.39	828792.18	576750.36
应付管理人报酬(万元)	21.45	40.11	110.28	227.55	173.80
应付托管费(万元)	8.04	15.04	41.35	85.33	65.17
资产总计(万元)	85531.89	134141.18	412422.77	831331.45	577993.04
负债合计(万元)	22506.27	22964.57	112679.96	166281.43	27059.64
所有者权益合计(万元)	63025.62	111176.61	299742.81	665050.01	550933.39
未分配利润(万元)	21295.90	35329.24	93898.60	214675.10	175727.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.69	17.65	13.95	94.46	31.54
投资收益(万元)	1238.30	10981.73	8965.51	15781.59	4858.49
公允价值变动收益(万元)	408.06	-5365.29	-3965.71	5059.10	3099.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1648.04	5634.10	5013.75	20935.15	7989.30
管理人报酬(万元)	159.92	1398.53	1027.37	1836.92	560.83
托管费(万元)	59.97	524.45	385.26	688.85	210.31
其它费用(万元)	12.92	29.29	15.12	27.56	13.20
费用合计(万元)	419.12	3751.89	2832.82	3608.02	1026.93
利润总额(万元)	1228.92	1882.21	2180.93	17327.13	6962.37
净利润(万元)	1228.92	1882.21	2180.93	17327.13	6962.37

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