资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12900.95 99.94%
银行存款和结算备付金 7.44 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12908.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4018.79 28.16%
25附息国债18 30.00 3025.10 21.20%
22国开08 20.00 2060.33 14.44%
21国开05 10.00 1119.68 7.85%
19国开05 10.00 1085.93 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9875.85 69.20%
国家债券 3025.10 21.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%