资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17111.81 98.43%
银行存款和结算备付金 272.81 1.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:17384.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 25.00 2520.80 17.56%
21国开05 10.00 1096.71 7.64%
23东方二级资本债01BC 10.00 1069.39 7.45%
22广州银行二级资本债01 10.00 1059.27 7.38%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1057.10 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14101.75 98.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%