资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16638.49 98.84%
银行存款和结算备付金 195.53 1.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:16834.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23东方二级资本债01BC 10.00 1080.37 7.84%
22广州银行二级资本债01 10.00 1065.45 7.73%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1064.38 7.73%
22东莞农商行二级资本债01 10.00 1061.54 7.71%
23中信银行二级资本债01A 10.00 1054.76 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11995.32 87.08%
国家债券 582.11 4.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%