资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12360.95 98.87%
银行存款和结算备付金 141.77 1.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12502.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25无锡农商行二级资本债01 10.00 1050.00 7.56%
26中华财险资本补充债01 10.00 1040.91 7.50%
24渤海银行二级资本债01 10.00 1039.74 7.49%
24南海农商行二级资本债01 10.00 1035.14 7.46%
26京保险MTN001B 10.00 1034.22 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6723.78 48.44%
国家债券 1538.64 11.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%