财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.10 |
47.32 |
415.90 |
135.45 |
524.82 |
| 本期利润(万元) |
227.41 |
86.98 |
-171.57 |
-378.15 |
202.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7050.62 |
0.00 |
7293.33 |
0.00 |
18195.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13769.37 |
14353.41 |
14266.43 |
34853.80 |
35373.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
111.45 |
0.00 |
108.14 |
0.00 |
110.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.53 |
7.44 |
233.02 |
298.17 |
226.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
16638.49 |
12900.95 |
36286.19 |
44774.22 |
47003.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16638.49 |
12900.95 |
36286.19 |
44774.22 |
47003.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.32 |
14.59 |
20.51 |
21.54 |
21.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
4.17 |
5.86 |
6.15 |
6.01 |
| 资产总计(万元) |
16834.02 |
14308.64 |
36519.21 |
45072.40 |
47229.30 |
| 负债合计(万元) |
3059.46 |
37.10 |
1145.35 |
8867.87 |
10553.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
13774.55 |
14271.54 |
35373.86 |
36204.53 |
36676.30 |
| 未分配利润(万元) |
7258.10 |
7412.26 |
18564.89 |
18903.44 |
18820.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
15.12 |
0.71 |
1.85 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
216.84 |
792.40 |
740.50 |
1775.15 |
1080.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.34 |
-587.42 |
-321.89 |
331.97 |
100.08 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
7.06 |
7.05 |
9.31 |
3.63 |
| 收入合计(万元) |
322.64 |
227.17 |
426.37 |
2118.28 |
1185.07 |
| 管理人报酬(万元) |
49.86 |
242.23 |
124.88 |
256.52 |
128.03 |
| 托管费(万元) |
14.25 |
69.21 |
35.68 |
73.29 |
36.58 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
21.20 |
10.32 |
21.57 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
95.16 |
398.73 |
223.44 |
530.87 |
276.23 |
| 利润总额(万元) |
227.48 |
-171.57 |
202.93 |
1587.42 |
908.84 |
| 净利润(万元) |
227.48 |
-171.57 |
202.93 |
1587.42 |
908.84 |
