资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1049585.58 99.34%
银行存款和结算备付金 6211.25 0.59%
其他资产 721.39 0.07%
资产总值:1056518.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 460.00 53553.73 6.29%
24国开15 355.00 37664.98 4.42%
24附息国债17 240.00 25064.26 2.94%
24特别国债06 193.00 19148.15 2.25%
25农发31 177.00 17924.63 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 314983.35 36.97%
国家债券 163607.36 19.20%
企业债 81369.73 9.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%