资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 991265.74 99.50%
银行存款和结算备付金 3216.16 0.32%
其他资产 1721.36 0.17%
资产总值:996203.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 515.00 59150.13 7.86%
24国开15 355.00 37117.06 4.93%
24附息国债17 240.00 24768.96 3.29%
25农发21 205.00 20746.99 2.76%
24特别国债06 193.00 18640.26 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181618.14 24.14%
国家债券 170267.27 22.63%
企业债 94652.01 12.58%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%