我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1852538.08 99.87%
银行存款和结算备付金 424.71 0.02%
其他资产 1975.53 0.11%
资产总值:1854938.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 573.00 60248.63 4.00%
22附息国债10 340.00 35881.05 2.38%
23附息国债18 345.00 35587.91 2.36%
24附息国债02 330.00 33501.20 2.22%
22附息国债17 320.00 33380.34 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350056.99 23.22%
企业债 266069.03 17.65%
国家债券 222289.12 14.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%