资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1115416.19 97.51%
银行存款和结算备付金 20937.65 1.83%
其他资产 7565.72 0.66%
资产总值:1143919.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 460.00 55124.21 5.54%
24特别国债06 185.00 18739.82 1.88%
24特别国债01 140.50 15475.49 1.56%
24国开清发03 144.00 14481.07 1.46%
26农发01 140.00 14161.19 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346797.55 34.86%
国家债券 132648.19 13.33%
企业债 93626.36 9.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%