资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1251366.13 99.67%
银行存款和结算备付金 3721.46 0.30%
其他资产 442.70 0.04%
资产总值:1255530.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 515.00 58943.22 6.50%
24特别国债01 428.50 44966.01 4.96%
24国开15 355.00 36596.18 4.04%
24附息国债17 250.00 25732.41 2.84%
25国开06 249.00 25192.84 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 292033.81 32.21%
国家债券 235202.65 25.94%
企业债 111215.37 12.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%