财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
959.53 |
77.30 |
3638.96 |
680.38 |
2082.11 |
| 本期利润(万元) |
2988.14 |
1195.34 |
-359.36 |
-2434.46 |
1688.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1097.11 |
0.00 |
1380.51 |
0.00 |
1975.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152199.20 |
160869.67 |
157158.26 |
158909.03 |
223283.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.77 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
44.50 |
0.00 |
41.98 |
0.00 |
43.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1134.54 |
2661.18 |
1153.12 |
1590.54 |
1374.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1049585.58 |
1251366.13 |
1938538.23 |
1688091.51 |
2142091.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1049585.58 |
1251366.13 |
1938538.23 |
1688091.51 |
2142091.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.88 |
250.52 |
370.17 |
366.88 |
432.61 |
| 应付托管费(万元) |
74.29 |
83.51 |
123.39 |
122.29 |
144.20 |
| 资产总计(万元) |
1056518.21 |
1255530.29 |
1986566.67 |
1716534.06 |
2150754.99 |
| 负债合计(万元) |
204589.96 |
348916.57 |
429596.49 |
231337.78 |
347832.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
851928.25 |
906613.72 |
1556970.18 |
1485196.28 |
1802922.44 |
| 未分配利润(万元) |
89069.56 |
86202.67 |
173398.44 |
184113.80 |
206535.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.56 |
92.05 |
55.75 |
158.42 |
123.85 |
| 投资收益(万元) |
8939.51 |
40906.78 |
22899.14 |
79429.24 |
34336.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9989.04 |
-26749.07 |
-3194.81 |
5628.37 |
13314.07 |
| 其它收入(万元) |
62.91 |
564.84 |
238.11 |
932.62 |
659.96 |
| 收入合计(万元) |
19015.02 |
14814.60 |
19998.20 |
86148.64 |
48433.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1263.49 |
4091.00 |
2151.12 |
4723.92 |
2425.44 |
| 托管费(万元) |
421.16 |
1363.67 |
717.04 |
1574.64 |
808.48 |
| 其它费用(万元) |
14.75 |
30.85 |
14.94 |
30.33 |
17.58 |
| 费用合计(万元) |
3827.66 |
12316.53 |
6225.92 |
13932.15 |
7532.29 |
| 利润总额(万元) |
15187.36 |
2498.06 |
13772.28 |
72216.49 |
40901.67 |
| 净利润(万元) |
15187.36 |
2498.06 |
13772.28 |
72216.49 |
40901.67 |
