资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129697.14 99.36%
银行存款和结算备付金 612.99 0.47%
其他资产 222.42 0.17%
资产总值:130532.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 120.00 12048.21 9.31%
25南京银行CD103 120.00 11874.31 9.17%
25江苏银行CD101 100.00 9885.00 7.64%
25国开06 70.00 7055.15 5.45%
24农发31 60.00 6090.62 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47847.92 36.96%
企业债 9055.78 6.99%
国家债券 1044.02 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%