资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133898.58 99.73%
银行存款和结算备付金 364.79 0.27%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:134263.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 120.00 11220.50 8.49%
23附息国债23 60.00 6985.27 5.29%
25晋能装备MTN002(科创票据) 60.00 6088.49 4.61%
21浙商银行永续债 50.00 5161.06 3.91%
25建行二级资本债03BC 50.00 5148.82 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31840.15 24.10%
国家债券 24319.72 18.41%
企业债 15157.50 11.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%