资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135934.77 99.75%
银行存款和结算备付金 336.41 0.25%
其他资产 1.12 0.00%
资产总值:136272.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD103 120.00 11976.11 9.14%
25晋能装备MTN002(科创票据) 60.00 6172.44 4.71%
25超长特别国债02 60.00 5531.16 4.22%
21浙商银行永续债 50.00 5139.66 3.92%
25首旅MTN004 50.00 5141.58 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35412.60 27.03%
企业债 16257.63 12.41%
国家债券 7467.92 5.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%