资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120620.54 99.49%
银行存款和结算备付金 617.44 0.51%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:121238.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD103 120.00 11926.36 9.16%
25晋能装备MTN002(科创票据) 60.00 6107.06 4.69%
21浙商银行永续债 50.00 5112.19 3.93%
25首旅MTN004 50.00 5090.38 3.91%
22知识城MTN004 50.00 5095.00 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27471.36 21.10%
企业债 16747.65 12.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%