资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133291.48 99.73%
银行存款和结算备付金 358.11 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133649.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 140.00 13460.54 10.63%
26超长特别国债04 125.00 12867.14 10.16%
26超长特别国债02 65.00 6655.72 5.25%
25晋能装备MTN002(科创票据) 60.00 6119.67 4.83%
21浙商银行永续债 50.00 5180.87 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 41562.29 32.81%
企业债 15206.62 12.00%
金融债券 14396.27 11.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%