我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129808.15 99.65%
银行存款和结算备付金 453.77 0.35%
其他资产 2.67 0.00%
资产总值:130264.59万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国银行永续债01 70.00 7146.83 5.67%
21浙商银行永续债 50.00 5314.94 4.21%
20中建八局MTN001 50.00 5118.32 4.06%
20招商银行永续债01 50.00 5109.36 4.05%
20徽商银行二级01 50.00 5110.98 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70854.90 56.16%
国家债券 7640.36 6.06%
企业债 3058.55 2.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%