博时裕盈3个月定开债发起式(001546)_财务情况

博时裕盈3个月定开债发起式001546BS YU YING PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2178.81	421.78	1170.34	1004.31	6914.06
本期利润(万元)	2220.81	180.23	1333.66	379.29	4796.48
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.72	0.00	1.04	0.00	3.69
期末可供分配利润(万元)	5757.36	0.00	4870.21	0.00	3536.55
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	130175.59	129468.68	129288.45	128334.13	127954.86
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.74	0.00	1.04	0.00	3.67
累计净值增长率(%)	55.07	0.00	54.00	0.00	52.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	617.44	1357.27	350.90	1266.25	374.52
交易性金融资产(万元)	120620.54	133261.71	129771.16	150909.66	156231.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	120620.54	133261.71	129771.16	150909.66	156231.02
应付管理人报酬(万元)	33.14	31.84	32.39	30.93	37.46
应付托管费(万元)	5.52	5.31	10.80	10.31	12.49
资产总计(万元)	130240.12	134647.73	130129.19	152178.32	158260.84
负债合计(万元)	64.53	5359.27	2174.32	26190.15	10787.84
所有者权益合计(万元)	130175.59	129288.45	127954.86	125988.16	147473.01
未分配利润(万元)	5757.36	4870.21	3536.55	1569.85	1057.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	45.08	37.06	100.84	69.65	68.95
投资收益(万元)	2710.44	1449.27	7574.11	5110.99	9895.07
公允价值变动收益(万元)	42.00	163.32	-2117.58	-1942.95	2657.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2797.53	1649.65	5557.37	3237.69	12621.05
管理人报酬(万元)	387.14	191.04	391.50	200.63	536.63
托管费(万元)	88.94	56.25	130.50	66.88	178.88
其它费用(万元)	24.78	12.48	28.20	16.71	25.71
费用合计(万元)	576.71	316.00	760.89	407.92	2362.55
利润总额(万元)	2220.81	1333.66	4796.48	2829.77	10258.49
净利润(万元)	2220.81	1333.66	4796.48	2829.77	10258.49

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