我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
864.48 |
4772.72 |
3633.95 |
7601.46 |
2564.20 |
| 本期利润(万元) |
169.21 |
2829.77 |
1628.72 |
10258.49 |
1760.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1569.85 |
0.00 |
984.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126157.37 |
125988.16 |
125147.92 |
147473.01 |
146835.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.07 |
0.00 |
47.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1266.25 |
374.52 |
337.01 |
390.61 |
589.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
150909.66 |
156231.02 |
263367.81 |
278277.93 |
314328.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150909.66 |
156231.02 |
245458.68 |
259901.45 |
295530.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.93 |
37.46 |
48.88 |
49.70 |
49.11 |
| 应付托管费(万元) |
10.31 |
12.49 |
16.29 |
16.57 |
16.37 |
| 资产总计(万元) |
152178.32 |
158260.84 |
266838.86 |
280765.03 |
329749.52 |
| 负债合计(万元) |
26190.15 |
10787.84 |
68946.21 |
85681.06 |
130882.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
125988.16 |
147473.01 |
197892.65 |
195083.98 |
198866.67 |
| 未分配利润(万元) |
1569.85 |
1057.50 |
1507.88 |
-1296.76 |
2493.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.65 |
68.95 |
36.29 |
80.61 |
44.85 |
| 投资收益(万元) |
5110.99 |
9895.07 |
5818.86 |
12154.30 |
6497.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1942.95 |
2657.03 |
3138.34 |
-3032.45 |
826.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3237.69 |
12621.05 |
8993.49 |
9204.76 |
7368.91 |
| 管理人报酬(万元) |
200.63 |
536.63 |
293.99 |
596.79 |
295.41 |
| 托管费(万元) |
66.88 |
178.88 |
98.00 |
198.93 |
98.47 |
| 其它费用(万元) |
16.71 |
25.71 |
12.95 |
25.89 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
407.92 |
2362.55 |
1632.82 |
3019.77 |
1654.72 |
| 利润总额(万元) |
2829.77 |
10258.49 |
7360.67 |
6184.99 |
5714.19 |
| 净利润(万元) |
2829.77 |
10258.49 |
7360.67 |
6184.99 |
5714.19 |
