财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.78 |
1170.34 |
1004.31 |
6914.06 |
864.48 |
| 本期利润(万元) |
180.23 |
1333.66 |
379.29 |
4796.48 |
169.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4870.21 |
0.00 |
3536.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129468.68 |
129288.45 |
128334.13 |
127954.86 |
126157.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.00 |
0.00 |
52.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1357.27 |
350.90 |
1266.25 |
374.52 |
337.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
133261.71 |
129771.16 |
150909.66 |
156231.02 |
263367.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133261.71 |
129771.16 |
150909.66 |
156231.02 |
245458.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.84 |
32.39 |
30.93 |
37.46 |
48.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.31 |
10.80 |
10.31 |
12.49 |
16.29 |
| 资产总计(万元) |
134647.73 |
130129.19 |
152178.32 |
158260.84 |
266838.86 |
| 负债合计(万元) |
5359.27 |
2174.32 |
26190.15 |
10787.84 |
68946.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
129288.45 |
127954.86 |
125988.16 |
147473.01 |
197892.65 |
| 未分配利润(万元) |
4870.21 |
3536.55 |
1569.85 |
1057.50 |
1507.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.06 |
100.84 |
69.65 |
68.95 |
36.29 |
| 投资收益(万元) |
1449.27 |
7574.11 |
5110.99 |
9895.07 |
5818.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
163.32 |
-2117.58 |
-1942.95 |
2657.03 |
3138.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1649.65 |
5557.37 |
3237.69 |
12621.05 |
8993.49 |
| 管理人报酬(万元) |
191.04 |
391.50 |
200.63 |
536.63 |
293.99 |
| 托管费(万元) |
56.25 |
130.50 |
66.88 |
178.88 |
98.00 |
| 其它费用(万元) |
12.48 |
28.20 |
16.71 |
25.71 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
316.00 |
760.89 |
407.92 |
2362.55 |
1632.82 |
| 利润总额(万元) |
1333.66 |
4796.48 |
2829.77 |
10258.49 |
7360.67 |
| 净利润(万元) |
1333.66 |
4796.48 |
2829.77 |
10258.49 |
7360.67 |
