博时裕盈3个月定开债发起式(001546)_财务情况

博时裕盈3个月定开债发起式001546BS YU YING PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1179.01	535.63	2178.81	421.78	1170.34
本期利润(万元)	1925.68	832.56	2220.81	180.23	1333.66
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	1.72	0.00	1.04
期末可供分配利润(万元)	7683.05	0.00	5757.36	0.00	4870.21
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	132101.27	131008.15	130175.59	129468.68	129288.45
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.48	0.00	1.74	0.00	1.04
累计净值增长率(%)	57.37	0.00	55.07	0.00	54.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	364.79	617.44	1357.27	350.90	1266.25
交易性金融资产(万元)	133898.58	120620.54	133261.71	129771.16	150909.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	133898.58	120620.54	133261.71	129771.16	150909.66
应付管理人报酬(万元)	32.55	33.14	31.84	32.39	30.93
应付托管费(万元)	5.43	5.52	5.31	10.80	10.31
资产总计(万元)	134263.62	130240.12	134647.73	130129.19	152178.32
负债合计(万元)	2162.34	64.53	5359.27	2174.32	26190.15
所有者权益合计(万元)	132101.27	130175.59	129288.45	127954.86	125988.16
未分配利润(万元)	7683.05	5757.36	4870.21	3536.55	1569.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.01	45.08	37.06	100.84	69.65
投资收益(万元)	1462.78	2710.44	1449.27	7574.11	5110.99
公允价值变动收益(万元)	746.67	42.00	163.32	-2117.58	-1942.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2219.46	2797.53	1649.65	5557.37	3237.69
管理人报酬(万元)	195.08	387.14	191.04	391.50	200.63
托管费(万元)	32.51	88.94	56.25	130.50	66.88
其它费用(万元)	11.92	24.78	12.48	28.20	16.71
费用合计(万元)	293.77	576.71	316.00	760.89	407.92
利润总额(万元)	1925.68	2220.81	1333.66	4796.48	2829.77
净利润(万元)	1925.68	2220.81	1333.66	4796.48	2829.77

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