资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 504432.33 99.84%
银行存款和结算备付金 456.56 0.09%
其他资产 338.36 0.07%
资产总值:505227.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 130.00 13149.93 2.82%
26国开10 100.00 10036.75 2.15%
26国开01 90.00 9086.51 1.95%
24国开清发02 90.00 9116.32 1.95%
25农发清发12 90.00 9078.88 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 292312.30 62.59%
企业债 35340.01 7.57%
国家债券 15324.66 3.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%