资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 554149.81 99.88%
银行存款和结算备付金 442.47 0.08%
其他资产 234.62 0.04%
资产总值:554826.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10185.55 1.96%
26附息国债10 100.00 10016.97 1.92%
25国开15 100.00 9904.88 1.90%
24国开清发02 90.00 9087.15 1.74%
25农发清发12 90.00 9049.78 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333946.85 64.11%
企业债 37715.10 7.24%
国家债券 15819.29 3.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%