资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406454.32 99.74%
银行存款和结算备付金 410.72 0.10%
其他资产 669.17 0.16%
资产总值:407534.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 80.00 8133.02 2.38%
23国开03 70.00 7192.38 2.10%
25农发21 70.00 7084.34 2.07%
22宜昌城控MTN001 50.00 5115.93 1.50%
25凯盛K1 50.00 5077.97 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166496.52 48.70%
企业债 47875.98 14.00%
国家债券 6437.91 1.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%