我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 6485.16 7080.97 3404.68 9662.98 2356.13
本期利润(万元) 1089.20 9950.79 4666.05 13243.60 1504.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.64 0.00 3.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21741.41 0.00 23938.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 31388.11 270121.04 380874.26 376207.80 372055.43
期末基金份额净值(元) 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 2.68 0.00 3.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.37 0.00 32.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 317.10 399.59 1159.35 601.77 1134.26
交易性金融资产(万元) 372321.19 393541.48 439711.39 405571.82 427815.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 372321.19 393541.48 439711.39 404655.36 418732.12
应付管理人报酬(万元) 90.03 95.37 91.27 92.26 88.96
应付托管费(万元) 30.01 31.79 30.42 30.75 29.65
资产总计(万元) 373252.99 393986.56 440968.69 406179.26 428949.90
负债合计(万元) 103131.95 17778.76 70417.26 43213.02 67774.17
所有者权益合计(万元) 270121.04 376207.80 370551.43 362966.24 361175.73
未分配利润(万元) 37607.40 43696.29 38039.87 30452.89 28662.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.84 16.06 12.62 13.73 7.23
投资收益(万元) 8556.78 13210.44 6300.98 12306.90 5609.19
公允价值变动收益(万元) 2869.83 3580.62 2921.68 -2532.99 1077.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11433.45 16807.13 9235.28 9787.64 6694.22
管理人报酬(万元) 564.08 1108.56 545.18 1083.23 533.64
托管费(万元) 188.03 369.52 181.73 361.08 177.88
其它费用(万元) 13.49 26.57 12.52 24.41 12.86
费用合计(万元) 1482.66 3563.52 1648.12 2783.01 1480.15
利润总额(万元) 9950.79 13243.60 7587.17 7004.63 5214.07
净利润(万元) 9950.79 13243.60 7587.17 7004.63 5214.07