财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3085.43 |
1101.43 |
2939.48 |
535.03 |
1412.77 |
| 本期利润(万元) |
4300.51 |
2130.01 |
1768.58 |
-963.41 |
1276.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63468.48 |
0.00 |
51591.40 |
0.00 |
47360.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
353840.57 |
263101.04 |
299372.71 |
251183.26 |
282642.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
46.54 |
0.00 |
44.48 |
0.00 |
44.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
407.89 |
1236.48 |
1221.56 |
970.72 |
317.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
554149.81 |
419217.73 |
300321.12 |
33583.44 |
372321.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
554149.81 |
419217.73 |
300321.12 |
33583.44 |
372321.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.79 |
92.66 |
57.49 |
8.35 |
90.03 |
| 应付托管费(万元) |
36.21 |
24.71 |
15.33 |
2.23 |
30.01 |
| 资产总计(万元) |
554826.89 |
444321.42 |
303562.85 |
35379.83 |
373252.99 |
| 负债合计(万元) |
33907.81 |
49093.35 |
7266.17 |
154.19 |
103131.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
520919.08 |
395228.07 |
296296.68 |
35225.65 |
270121.04 |
| 未分配利润(万元) |
103535.10 |
74066.95 |
54913.66 |
6095.15 |
37607.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.66 |
27.14 |
6.85 |
31.70 |
6.84 |
| 投资收益(万元) |
5446.20 |
4502.12 |
1726.39 |
15596.11 |
8556.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1560.68 |
-1246.30 |
-129.60 |
-2302.58 |
2869.83 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
19.91 |
5.25 |
2.96 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7036.92 |
3302.86 |
1608.88 |
13328.19 |
11433.45 |
| 管理人报酬(万元) |
651.79 |
654.17 |
144.75 |
642.04 |
564.08 |
| 托管费(万元) |
173.81 |
174.44 |
38.60 |
212.16 |
188.03 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
24.90 |
10.87 |
23.69 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
1134.36 |
1227.87 |
272.97 |
1645.87 |
1482.66 |
| 利润总额(万元) |
5902.56 |
2075.00 |
1335.91 |
11682.32 |
9950.79 |
| 净利润(万元) |
5902.56 |
2075.00 |
1335.91 |
11682.32 |
9950.79 |
