我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
6485.16 |
7080.97 |
3404.68 |
9662.98 |
2356.13 |
本期利润(万元) |
1089.20 |
9950.79 |
4666.05 |
13243.60 |
1504.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21741.41 |
0.00 |
23938.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
31388.11 |
270121.04 |
380874.26 |
376207.80 |
372055.43 |
期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.37 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
317.10 |
399.59 |
1159.35 |
601.77 |
1134.26 |
交易性金融资产(万元) |
372321.19 |
393541.48 |
439711.39 |
405571.82 |
427815.64 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
372321.19 |
393541.48 |
439711.39 |
404655.36 |
418732.12 |
应付管理人报酬(万元) |
90.03 |
95.37 |
91.27 |
92.26 |
88.96 |
应付托管费(万元) |
30.01 |
31.79 |
30.42 |
30.75 |
29.65 |
资产总计(万元) |
373252.99 |
393986.56 |
440968.69 |
406179.26 |
428949.90 |
负债合计(万元) |
103131.95 |
17778.76 |
70417.26 |
43213.02 |
67774.17 |
所有者权益合计(万元) |
270121.04 |
376207.80 |
370551.43 |
362966.24 |
361175.73 |
未分配利润(万元) |
37607.40 |
43696.29 |
38039.87 |
30452.89 |
28662.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.84 |
16.06 |
12.62 |
13.73 |
7.23 |
投资收益(万元) |
8556.78 |
13210.44 |
6300.98 |
12306.90 |
5609.19 |
公允价值变动收益(万元) |
2869.83 |
3580.62 |
2921.68 |
-2532.99 |
1077.81 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
11433.45 |
16807.13 |
9235.28 |
9787.64 |
6694.22 |
管理人报酬(万元) |
564.08 |
1108.56 |
545.18 |
1083.23 |
533.64 |
托管费(万元) |
188.03 |
369.52 |
181.73 |
361.08 |
177.88 |
其它费用(万元) |
13.49 |
26.57 |
12.52 |
24.41 |
12.86 |
费用合计(万元) |
1482.66 |
3563.52 |
1648.12 |
2783.01 |
1480.15 |
利润总额(万元) |
9950.79 |
13243.60 |
7587.17 |
7004.63 |
5214.07 |
净利润(万元) |
9950.79 |
13243.60 |
7587.17 |
7004.63 |
5214.07 |