我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124267.60 99.72%
银行存款和结算备付金 350.21 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124617.81万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 220.00 22234.26 16.27%
23农发清发02 150.00 15268.07 11.17%
20吉安绿色债 120.00 10462.25 7.66%
24赣国资MTN001 100.00 10158.06 7.43%
21家庐陵债 100.00 7345.04 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53570.94 39.21%
企业债 46163.20 33.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%