资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51144.15 93.89%
银行存款和结算备付金 194.03 0.36%
其他资产 3132.27 5.75%
资产总值:54470.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 60.00 6094.65 11.63%
21国开10 50.00 5481.69 10.46%
23江西交投MTN005 40.00 4134.39 7.89%
20吉安绿色债 80.00 3424.58 6.53%
23国开10 30.00 3257.40 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31402.10 59.91%
国家债券 6036.97 11.52%
企业债 3424.58 6.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%