资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128709.41 99.74%
银行存款和结算备付金 316.89 0.25%
其他资产 14.48 0.01%
资产总值:129040.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 120.00 12035.48 10.10%
24赣国资MTN001 100.00 10096.59 8.47%
24赣水K1 90.00 9163.62 7.69%
25国开08 80.00 8066.56 6.77%
25超长特别国债06 80.00 7747.03 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67986.77 57.05%
企业债 24439.55 20.51%
国家债券 8668.89 7.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%