资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68723.16 99.54%
银行存款和结算备付金 314.17 0.46%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:69037.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 90.00 9110.57 12.48%
23江西交投MTN005 50.00 5301.62 7.26%
20吉安绿色债 120.00 5113.18 7.01%
24赣州发展MTN003 50.00 5105.36 7.00%
25国开20 40.00 4088.87 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36119.28 49.49%
国家债券 11797.31 16.16%
企业债 7342.33 10.06%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%