资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106920.25 99.56%
银行存款和结算备付金 473.65 0.44%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:107394.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣国资MTN001 100.00 10283.07 8.62%
24赣水K1 90.00 9113.97 7.64%
25国开08 80.00 7998.58 6.70%
23农发07 70.00 7264.51 6.09%
23江西交投MTN005 50.00 5227.54 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52798.69 44.26%
企业债 24297.81 20.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%