我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1061.46 |
2407.91 |
1062.67 |
5229.27 |
1268.71 |
| 本期利润(万元) |
396.42 |
3055.13 |
1620.14 |
7040.74 |
1094.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33505.73 |
0.00 |
31476.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136634.65 |
143518.36 |
142953.75 |
142128.12 |
141234.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.34 |
1.33 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.33 |
0.00 |
47.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
299.26 |
440.08 |
480.05 |
271.13 |
849.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
146036.96 |
189827.96 |
192798.78 |
187816.71 |
183960.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146036.96 |
189827.96 |
192798.78 |
187816.71 |
183960.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.28 |
36.09 |
34.79 |
35.89 |
33.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.41 |
9.62 |
9.28 |
9.57 |
8.80 |
| 资产总计(万元) |
146336.21 |
190268.04 |
193278.83 |
188088.45 |
184922.70 |
| 负债合计(万元) |
2817.85 |
48139.92 |
52103.78 |
49071.83 |
49549.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
143518.36 |
142128.12 |
141175.04 |
139016.62 |
135373.11 |
| 未分配利润(万元) |
36549.29 |
33906.23 |
31583.33 |
27722.71 |
25924.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.90 |
1.96 |
0.94 |
14.63 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
2786.48 |
6865.40 |
3574.05 |
8272.31 |
3831.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
647.22 |
1811.47 |
1521.46 |
-2347.58 |
125.86 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
2.77 |
1.87 |
16.12 |
3.02 |
| 收入合计(万元) |
3456.19 |
8681.59 |
5098.33 |
5955.48 |
3961.58 |
| 管理人报酬(万元) |
213.28 |
421.98 |
208.03 |
414.35 |
192.41 |
| 托管费(万元) |
56.87 |
112.53 |
55.47 |
110.49 |
51.31 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
401.05 |
1640.85 |
789.35 |
1256.49 |
632.50 |
| 利润总额(万元) |
3055.13 |
7040.74 |
4308.98 |
4698.99 |
3329.08 |
| 净利润(万元) |
3055.13 |
7040.74 |
4308.98 |
4698.99 |
3329.08 |
