财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1118.44 |
482.64 |
2691.28 |
637.15 |
1407.87 |
| 本期利润(万元) |
891.24 |
504.21 |
1454.94 |
66.57 |
863.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9076.30 |
0.00 |
14207.07 |
0.00 |
23848.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72983.75 |
119165.26 |
119299.01 |
123659.80 |
130072.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.19 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
55.54 |
0.00 |
54.06 |
0.00 |
53.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.17 |
473.65 |
410.20 |
469.72 |
299.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
68723.16 |
106920.25 |
106928.09 |
138335.57 |
146036.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68723.16 |
106920.25 |
106928.09 |
138335.57 |
146036.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.00 |
30.73 |
32.09 |
34.71 |
35.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.80 |
8.20 |
8.56 |
9.25 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
73038.08 |
119380.53 |
130138.10 |
138805.30 |
146336.21 |
| 负债合计(万元) |
54.33 |
81.52 |
65.46 |
2117.87 |
2817.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
72983.75 |
119299.01 |
130072.63 |
136687.43 |
143518.36 |
| 未分配利润(万元) |
9770.25 |
15713.78 |
26054.98 |
31600.68 |
36549.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.10 |
209.90 |
92.67 |
87.89 |
21.90 |
| 投资收益(万元) |
1298.68 |
3023.61 |
1603.59 |
5047.11 |
2786.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.20 |
-1236.33 |
-544.70 |
424.39 |
647.22 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.20 |
0.07 |
0.71 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
1105.79 |
1997.37 |
1151.63 |
5560.10 |
3456.19 |
| 管理人报酬(万元) |
145.61 |
383.82 |
196.28 |
423.94 |
213.28 |
| 托管费(万元) |
38.83 |
102.35 |
52.34 |
113.05 |
56.87 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
214.56 |
542.42 |
288.46 |
694.87 |
401.05 |
| 利润总额(万元) |
891.24 |
1454.94 |
863.17 |
4865.23 |
3055.13 |
| 净利润(万元) |
891.24 |
1454.94 |
863.17 |
4865.23 |
3055.13 |
