资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30448.21 98.11%
银行存款和结算备付金 581.85 1.87%
其他资产 4.92 0.02%
资产总值:31034.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 90.00 9380.45 31.26%
23国开03 45.00 4623.68 15.41%
25国开08 40.00 4033.28 13.44%
22农发02 30.00 3044.03 10.15%
21国开05 20.00 2193.42 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30448.21 101.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%