博时裕丰3个月定开债发起式(002109)_财务情况

博时裕丰3个月定开债发起式002109BO YUFENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3675.16	528.13	3062.58	1889.11	7217.16
本期利润(万元)	519.61	-1161.29	1401.31	-743.74	10002.60
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.33	0.00	0.70	0.00	5.09
期末可供分配利润(万元)	1194.97	0.00	8733.63	0.00	8502.76
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	29836.98	69549.72	200607.42	199632.83	200376.57
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.33	0.00	0.70	0.00	5.20
累计净值增长率(%)	38.04	0.00	38.54	0.00	37.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	333.69	775.67	352.98	353.78	542.65
交易性金融资产(万元)	31314.56	277671.89	264546.50	267820.01	271242.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	31314.56	277671.89	264546.50	267820.01	271242.90
应付管理人报酬(万元)	15.16	49.58	50.59	47.99	50.19
应付托管费(万元)	5.05	16.53	16.86	16.00	16.73
资产总计(万元)	31879.07	279935.81	267099.66	268173.79	271785.55
负债合计(万元)	2042.09	79328.39	66723.10	72458.76	73794.18
所有者权益合计(万元)	29836.98	200607.42	200376.57	195715.03	197991.37
未分配利润(万元)	1194.97	8733.63	8502.76	3841.21	6117.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.93	6.15	8.57	4.72	7.97
投资收益(万元)	5088.12	4010.14	9320.65	4475.94	5937.14
公允价值变动收益(万元)	-3155.55	-1661.28	2785.44	1952.81	512.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1956.50	2355.02	12114.66	6433.47	6457.79
管理人报酬(万元)	473.82	298.17	589.79	292.95	462.19
托管费(万元)	157.94	99.39	196.60	97.65	154.06
其它费用(万元)	21.52	10.69	21.52	12.30	23.62
费用合计(万元)	1436.89	953.71	2112.05	1092.41	1607.97
利润总额(万元)	519.61	1401.31	10002.60	5341.06	4849.82
净利润(万元)	519.61	1401.31	10002.60	5341.06	4849.82

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