资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54958.87 99.40%
银行存款和结算备付金 332.55 0.60%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:55291.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徐州矿务MTN001 40.00 4038.35 8.00%
25农发31 40.00 4018.79 7.97%
24山东港口MTN004 40.00 4012.05 7.95%
24川投能源MTN001 30.00 3075.28 6.10%
24滁州城投MTN002 30.00 3063.00 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4503.69 8.93%
金融债券 4018.79 7.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%