资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48360.41 95.90%
银行存款和结算备付金 2069.22 4.10%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:50429.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10422.72 20.68%
25国开20 40.00 4011.83 7.96%
24滁州城投MTN002 30.00 3101.75 6.15%
25龙源电力MTN005 30.00 3054.18 6.06%
26南昌交投MTN001 30.00 3013.01 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18719.50 37.14%
国家债券 1002.67 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%