资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50618.29 99.32%
银行存款和结算备付金 348.51 0.68%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:50967.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 70.00 6933.41 13.61%
26超长特别国债02 50.00 4994.64 9.81%
24滁州城投MTN002 30.00 3056.89 6.00%
26南昌交投MTN001 30.00 3037.03 5.96%
25龙源电力MTN005 30.00 3020.91 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10202.68 20.03%
国家债券 9803.15 19.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%