博时裕坤3个月定开债发起式(002143)_财务情况

博时裕坤3个月定开债发起式002143WHEN BO YU KUN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	675.90	168.29	635.90	202.41	228.39
本期利润(万元)	874.04	337.90	481.14	-287.09	239.71
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.73	0.00	0.98	0.00	1.57
期末可供分配利润(万元)	6463.08	0.00	5975.95	0.00	8009.34
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.13	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	50936.05	50399.92	50448.93	99958.44	70245.54
期末基金份额净值(元)	1.15	1.13	1.13	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.74	0.00	1.75	0.00	1.24
累计净值增长率(%)	46.25	0.00	43.75	0.00	43.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	348.51	332.55	333.65	46.84	330.26
交易性金融资产(万元)	50618.29	54958.87	77837.83	5132.40	172276.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	50618.29	54958.87	77837.83	5132.40	172276.70
应付管理人报酬(万元)	12.55	12.84	6.22	1.30	46.32
应付托管费(万元)	4.18	4.28	2.07	0.43	15.44
资产总计(万元)	50967.01	55291.92	78171.48	5182.17	193714.43
负债合计(万元)	30.96	4843.00	7925.94	22.51	50152.64
所有者权益合计(万元)	50936.05	50448.93	70245.54	5159.66	143561.78
未分配利润(万元)	6463.08	5975.95	8009.34	531.88	16976.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	23.41	25.73	4.88	130.92	72.00
投资收益(万元)	785.36	925.77	289.91	4233.84	2450.74
公允价值变动收益(万元)	198.14	-154.76	11.32	-4.97	932.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1006.91	796.74	306.11	4359.78	3455.14
管理人报酬(万元)	75.20	145.57	23.06	419.65	285.49
托管费(万元)	25.07	48.52	7.69	139.88	95.16
其它费用(万元)	10.48	17.33	7.19	24.16	13.48
费用合计(万元)	132.87	315.60	66.40	710.36	415.53
利润总额(万元)	874.04	481.14	239.71	3649.42	3039.61
净利润(万元)	874.04	481.14	239.71	3649.42	3039.61

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