博时裕坤3个月定开债发起式(002143)_财务情况

博时裕坤3个月定开债发起式002143WHEN BO YU KUN PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	635.90	202.41	228.39	68.88	3654.40
本期利润(万元)	481.14	-287.09	239.71	54.50	3649.42
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.02	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.98	0.00	1.57	0.00	2.65
期末可供分配利润(万元)	5975.95	0.00	8009.34	0.00	531.88
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	50448.93	99958.44	70245.54	20060.34	5159.66
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	1.75	0.00	1.24	0.00	4.02
累计净值增长率(%)	43.75	0.00	43.02	0.00	41.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	332.55	333.65	46.84	330.26	476.52
交易性金融资产(万元)	54958.87	77837.83	5132.40	172276.70	155442.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	54958.87	77837.83	5132.40	172276.70	155442.21
应付管理人报酬(万元)	12.84	6.22	1.30	46.32	28.77
应付托管费(万元)	4.28	2.07	0.43	15.44	9.59
资产总计(万元)	55291.92	78171.48	5182.17	193714.43	216064.57
负债合计(万元)	4843.00	7925.94	22.51	50152.64	25471.37
所有者权益合计(万元)	50448.93	70245.54	5159.66	143561.78	190593.20
未分配利润(万元)	5975.95	8009.34	531.88	16976.70	19834.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	25.73	4.88	130.92	72.00	187.31
投资收益(万元)	925.77	289.91	4233.84	2450.74	1953.10
公允价值变动收益(万元)	-154.76	11.32	-4.97	932.41	813.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	796.74	306.11	4359.78	3455.14	2953.70
管理人报酬(万元)	145.57	23.06	419.65	285.49	185.17
托管费(万元)	48.52	7.69	139.88	95.16	61.72
其它费用(万元)	17.33	7.19	24.16	13.48	24.15
费用合计(万元)	315.60	66.40	710.36	415.53	421.24
利润总额(万元)	481.14	239.71	3649.42	3039.61	2532.46
净利润(万元)	481.14	239.71	3649.42	3039.61	2532.46

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