资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156236.52 99.87%
银行存款和结算备付金 201.73 0.13%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:156438.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 220.00 21634.92 16.71%
18国开10 80.00 8621.70 6.66%
24建行TLAC非资本债01A 80.00 8089.80 6.25%
23国开08 56.00 5800.25 4.48%
23进出05 50.00 5253.35 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143032.95 110.48%
国家债券 11702.85 9.04%
企业债 1500.73 1.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%