资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5789.22 77.55%
银行存款和结算备付金 1675.86 22.45%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:7465.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 15.00 1628.70 25.30%
21国开05 10.00 1112.66 17.28%
24国开03 10.00 1034.63 16.07%
26国开01 10.00 1009.61 15.68%
25国开03 10.00 1003.62 15.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5789.22 89.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%