资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144147.76 99.00%
银行存款和结算备付金 1433.66 0.98%
其他资产 25.15 0.02%
资产总值:145606.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17滨海农商二级01 120.00 12553.99 9.71%
25国开15 110.00 10747.51 8.32%
24建行TLAC非资本债01A 80.00 8035.13 6.22%
24附息国债13 70.00 7195.24 5.57%
23国开08 56.00 5768.60 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125763.68 97.31%
国家债券 14519.61 11.23%
企业债 3864.47 2.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%