资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6109.36 82.82%
银行存款和结算备付金 1266.80 17.17%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:7376.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2062.06 32.46%
21国开05 10.00 1106.83 17.42%
26国开01 10.00 1006.31 15.84%
25国开03 10.00 999.12 15.73%
25超长特别国债02 10.00 935.04 14.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5174.32 81.45%
国家债券 935.04 14.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%