资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19153.33 99.24%
银行存款和结算备付金 146.13 0.76%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:19299.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 40.00 4340.70 23.76%
25国开15 40.00 3963.50 21.69%
21国开05 20.00 2193.42 12.01%
19信丰城投债01 70.00 1508.27 8.26%
19国开15 10.00 1080.04 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16676.68 91.28%
企业债 1508.27 8.26%
国家债券 968.38 5.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%