财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.94 |
1599.36 |
712.60 |
3300.22 |
1175.63 |
| 本期利润(万元) |
-1184.00 |
477.41 |
-603.64 |
5757.66 |
206.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8547.47 |
0.00 |
11659.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129209.40 |
130420.20 |
134047.62 |
134663.87 |
132181.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.62 |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.53 |
366.01 |
310.89 |
333.99 |
324.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
167124.44 |
142957.18 |
119576.37 |
135535.98 |
155571.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167124.44 |
142957.18 |
119576.37 |
135535.98 |
155571.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.14 |
34.05 |
33.03 |
33.38 |
31.82 |
| 应付托管费(万元) |
10.71 |
11.35 |
11.01 |
11.13 |
10.61 |
| 资产总计(万元) |
167515.99 |
148423.85 |
134694.15 |
135870.21 |
155897.38 |
| 负债合计(万元) |
37095.79 |
13759.98 |
57.74 |
4269.15 |
26561.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
130420.20 |
134663.87 |
134636.41 |
131601.06 |
129336.35 |
| 未分配利润(万元) |
10567.41 |
14801.33 |
14762.06 |
11718.73 |
9454.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
84.15 |
54.75 |
12.73 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
1953.16 |
3831.67 |
1791.90 |
5170.14 |
2654.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1121.95 |
2457.44 |
1485.72 |
1060.17 |
754.68 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
835.74 |
6373.31 |
3332.39 |
6243.08 |
3420.38 |
| 管理人报酬(万元) |
197.65 |
399.96 |
198.62 |
386.71 |
189.90 |
| 托管费(万元) |
65.88 |
133.32 |
66.21 |
128.90 |
63.30 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
23.58 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
358.32 |
615.65 |
288.21 |
1011.88 |
453.57 |
| 利润总额(万元) |
477.41 |
5757.66 |
3044.17 |
5231.20 |
2966.81 |
| 净利润(万元) |
477.41 |
5757.66 |
3044.17 |
5231.20 |
2966.81 |
