资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48880.87 97.76%
银行存款和结算备付金 1119.24 2.24%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:50000.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 30.00 3088.11 5.72%
24重庆银行二级资本债01 30.00 3056.87 5.67%
25国开02 26.00 2617.54 4.85%
25滹沱新投MTN001A 20.00 2050.90 3.80%
26国开05 20.00 2049.99 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32387.36 60.02%
国家债券 5509.54 10.21%
企业债 1261.06 2.34%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%