资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63914.45 99.38%
银行存款和结算备付金 401.72 0.62%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:64316.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 60.00 6017.74 11.50%
24诸暨产投MTN001 30.00 3050.78 5.83%
21山能重装MTN001 30.00 3046.07 5.82%
25附息国债22 30.00 3009.71 5.75%
25东方二级资本债01BC 20.00 2041.68 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22127.02 42.28%
国家债券 4368.53 8.35%
企业债 2486.68 4.75%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%