资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49640.55 97.22%
银行存款和结算备付金 254.23 0.50%
其他资产 1163.51 2.28%
资产总值:51058.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重庆银行二级资本债01 30.00 3104.40 5.78%
25滹沱新投MTN001A 20.00 2039.10 3.80%
22农发02 20.00 2037.42 3.79%
25东方二级资本债01BC 20.00 2029.54 3.78%
26中信银行永续债01BC 20.00 2023.20 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35527.21 66.13%
企业债 1469.31 2.73%
国家债券 368.17 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%