资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87464.31 98.45%
银行存款和结算备付金 1378.45 1.55%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:88842.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 66.00 6490.48 7.99%
25农发11 36.00 3647.69 4.49%
21国开15 30.00 3228.91 3.97%
21山能重装MTN001 30.00 3031.29 3.73%
24诸暨产投MTN001 30.00 3025.30 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27457.18 33.79%
企业债 5005.83 6.16%
国家债券 1364.69 1.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%