我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84916.01 99.40%
银行存款和结算备付金 514.36 0.60%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:85430.49万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 100.00 10184.29 15.59%
24国开15 30.00 3017.65 4.62%
20国开12 29.00 2958.66 4.53%
19国开15 20.00 2141.88 3.28%
22西宁城投MTN003 14.50 1552.65 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23973.84 36.70%
企业债 7699.34 11.79%
国家债券 358.66 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%