财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1207.79 -12.26 1070.05 624.41 2367.79
本期利润(万元) 482.94 -363.67 547.78 -53.26 3130.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.85 0.00 0.92 0.00 5.39
期末可供分配利润(万元) 161.61 0.00 2613.83 0.00 2759.66
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 41105.07 55973.46 56349.81 56441.45 63453.49
期末基金份额净值(元) 1.03 1.07 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.91 0.00 1.05 0.00 5.60
累计净值增长率(%) 35.97 0.00 36.16 0.00 34.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1378.45 655.87 328.40 858.17 383.93
交易性金融资产(万元) 87464.31 152032.99 132960.67 74341.15 64158.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 87464.31 152032.99 132960.67 74341.15 64158.02
应付管理人报酬(万元) 17.70 28.42 21.40 14.71 13.24
应付托管费(万元) 5.90 9.47 7.13 4.90 4.41
资产总计(万元) 88842.92 155987.31 135806.49 75218.67 64544.56
负债合计(万元) 7574.81 40582.47 27577.40 12546.77 12389.86
所有者权益合计(万元) 81268.12 115404.84 108229.09 62671.91 52154.71
未分配利润(万元) 2197.20 8252.97 8204.34 5015.19 2760.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.25 5.54 8.10 4.14 4.70
投资收益(万元) 3075.47 2461.60 3208.23 1603.82 2243.37
公允价值变动收益(万元) -1286.73 -885.91 956.87 327.10 940.09
其它收入(万元) 9.71 8.13 2.81 0.11 0.04
收入合计(万元) 1806.70 1589.36 4176.01 1935.17 3188.20
管理人报酬(万元) 292.95 160.78 185.68 82.59 153.05
托管费(万元) 97.65 53.59 61.89 27.53 51.02
其它费用(万元) 25.92 12.39 24.74 12.57 25.13
费用合计(万元) 933.94 548.67 696.59 334.25 635.81
利润总额(万元) 872.76 1040.69 3479.41 1600.91 2552.39
净利润(万元) 872.76 1040.69 3479.41 1600.91 2552.39