财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1207.79 |
-12.26 |
1070.05 |
624.41 |
2367.79 |
| 本期利润(万元) |
482.94 |
-363.67 |
547.78 |
-53.26 |
3130.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
161.61 |
0.00 |
2613.83 |
0.00 |
2759.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41105.07 |
55973.46 |
56349.81 |
56441.45 |
63453.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
35.97 |
0.00 |
36.16 |
0.00 |
34.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1378.45 |
655.87 |
328.40 |
858.17 |
383.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
87464.31 |
152032.99 |
132960.67 |
74341.15 |
64158.02 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
87464.31 |
152032.99 |
132960.67 |
74341.15 |
64158.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.70 |
28.42 |
21.40 |
14.71 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
9.47 |
7.13 |
4.90 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
88842.92 |
155987.31 |
135806.49 |
75218.67 |
64544.56 |
| 负债合计(万元) |
7574.81 |
40582.47 |
27577.40 |
12546.77 |
12389.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
81268.12 |
115404.84 |
108229.09 |
62671.91 |
52154.71 |
| 未分配利润(万元) |
2197.20 |
8252.97 |
8204.34 |
5015.19 |
2760.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.25 |
5.54 |
8.10 |
4.14 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
3075.47 |
2461.60 |
3208.23 |
1603.82 |
2243.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1286.73 |
-885.91 |
956.87 |
327.10 |
940.09 |
| 其它收入(万元) |
9.71 |
8.13 |
2.81 |
0.11 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1806.70 |
1589.36 |
4176.01 |
1935.17 |
3188.20 |
| 管理人报酬(万元) |
292.95 |
160.78 |
185.68 |
82.59 |
153.05 |
| 托管费(万元) |
97.65 |
53.59 |
61.89 |
27.53 |
51.02 |
| 其它费用(万元) |
25.92 |
12.39 |
24.74 |
12.57 |
25.13 |
| 费用合计(万元) |
933.94 |
548.67 |
696.59 |
334.25 |
635.81 |
| 利润总额(万元) |
872.76 |
1040.69 |
3479.41 |
1600.91 |
2552.39 |
| 净利润(万元) |
872.76 |
1040.69 |
3479.41 |
1600.91 |
2552.39 |