资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28422.50 95.77%
银行存款和结算备付金 1256.16 4.23%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:29678.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 6998.76 21.44%
24农发05 40.00 4129.76 12.65%
25国开02 40.00 4032.71 12.36%
25国开15 40.00 3933.62 12.05%
23国开10 30.00 3231.92 9.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28422.50 87.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%