资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308936.44 99.91%
银行存款和结算备付金 261.74 0.08%
其他资产 5.10 0.00%
资产总值:309203.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 250.00 24986.16 8.08%
24国开03 220.00 22761.77 7.36%
26国开05 170.00 17424.90 5.64%
23进出10 150.00 16640.01 5.38%
26农发03 150.00 15164.54 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270115.32 87.38%
国家债券 38821.11 12.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%