资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68865.43 99.24%
银行存款和结算备付金 529.40 0.76%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:69395.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 100.00 10384.82 15.77%
25国开08 70.00 7058.24 10.72%
25国开15 60.00 5945.24 9.03%
21农发清发04 50.00 5290.38 8.03%
25国开02 50.00 5067.63 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65015.23 98.70%
国家债券 3850.19 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%