我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285008.24 99.52%
银行存款和结算备付金 354.75 0.12%
其他资产 1032.14 0.36%
资产总值:286395.14万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 300.00 30880.52 10.73%
23国开14 250.00 25236.72 8.77%
24国开15 230.00 23135.28 8.04%
16国开13 200.00 20517.84 7.13%
23农发15 180.00 18456.61 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281982.00 97.99%
国家债券 3026.25 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%