资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194068.60 99.80%
银行存款和结算备付金 386.13 0.20%
其他资产 1.70 0.00%
资产总值:194456.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 200.00 20500.59 10.05%
26国开05 150.00 15278.32 7.49%
23农发15 130.00 13592.66 6.66%
23进出15 120.00 12542.05 6.15%
25国开20 110.00 11244.40 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168614.42 82.65%
国家债券 25454.17 12.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%