财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.43 |
13.85 |
1504.15 |
-405.04 |
1829.26 |
| 本期利润(万元) |
62.88 |
30.84 |
-210.78 |
-677.49 |
334.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.36 |
0.00 |
38.15 |
0.00 |
2713.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3133.75 |
3198.11 |
3719.55 |
25152.72 |
77521.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
48.88 |
0.00 |
46.05 |
0.00 |
46.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.13 |
1256.16 |
317.75 |
452.31 |
402.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
194068.60 |
28422.50 |
326185.76 |
376060.81 |
347102.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194068.60 |
28422.50 |
326185.76 |
376060.81 |
347102.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.83 |
11.23 |
64.35 |
83.93 |
121.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
3.74 |
21.45 |
27.98 |
40.56 |
| 资产总计(万元) |
204056.84 |
32678.87 |
326519.23 |
379154.80 |
379437.94 |
| 负债合计(万元) |
38.49 |
40.74 |
56746.59 |
36555.34 |
5587.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
204018.36 |
32638.14 |
269772.64 |
342599.46 |
373850.28 |
| 未分配利润(万元) |
4922.23 |
369.15 |
9424.83 |
19952.22 |
20263.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
34.66 |
27.32 |
201.89 |
162.73 |
| 投资收益(万元) |
756.78 |
6910.69 |
7355.51 |
14068.92 |
6813.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
268.42 |
-6803.11 |
-5540.99 |
6757.18 |
2295.01 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
16.58 |
3.16 |
40.95 |
20.19 |
| 收入合计(万元) |
1028.26 |
158.82 |
1845.00 |
21068.94 |
9291.02 |
| 管理人报酬(万元) |
71.63 |
626.29 |
406.80 |
980.52 |
511.73 |
| 托管费(万元) |
23.88 |
208.76 |
135.60 |
326.84 |
170.58 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
160.22 |
1190.17 |
723.57 |
1653.59 |
824.60 |
| 利润总额(万元) |
868.04 |
-1031.35 |
1121.43 |
19415.35 |
8466.42 |
| 净利润(万元) |
868.04 |
-1031.35 |
1121.43 |
19415.35 |
8466.42 |
