资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159950.31 98.06%
银行存款和结算备付金 1254.65 0.77%
其他资产 1913.06 1.17%
资产总值:163118.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 170.00 17654.20 12.02%
21厦门国际银行永续债01 100.00 10299.13 7.01%
24国开03 100.00 10234.95 6.97%
25浙商银行CD135 100.00 9916.31 6.75%
21民生银行永续债01 70.00 7295.51 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128743.59 87.64%
企业债 6140.84 4.18%
国家债券 921.86 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%