资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204940.74 99.82%
银行存款和结算备付金 313.34 0.15%
其他资产 64.56 0.03%
资产总值:205318.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 170.00 17531.17 10.04%
25国开02 120.00 12098.14 6.93%
24国开03 100.00 10381.23 5.95%
22国开08 100.00 10301.66 5.90%
21厦门国际银行永续债01 100.00 10237.31 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161820.30 92.71%
国家债券 11019.55 6.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%