资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155600.29 99.50%
银行存款和结算备付金 664.20 0.42%
其他资产 111.45 0.07%
资产总值:156375.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 120.00 12282.81 8.09%
25国开清发02 106.00 10709.42 7.05%
24国开03 100.00 10346.26 6.81%
25浙商银行CD135 100.00 9992.63 6.58%
26农业银行CD197 100.00 9864.65 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109490.41 72.09%
国家债券 16079.04 10.59%
企业债 1024.64 0.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%