资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178443.68 99.64%
银行存款和结算备付金 531.15 0.30%
其他资产 111.08 0.06%
资产总值:179085.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 170.00 17775.02 11.17%
25国开清发02 156.00 15704.79 9.86%
23附息国债23 134.00 15600.43 9.80%
21厦门国际银行永续债01 100.00 10349.90 6.50%
24国开03 100.00 10310.29 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132038.77 82.94%
国家债券 21270.22 13.36%
企业债 1021.64 0.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%