我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1169.96 |
191.45 |
75.22 |
89.61 |
13.91 |
本期利润(万元) |
236.34 |
210.58 |
34.65 |
121.68 |
8.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
798.45 |
0.00 |
72.21 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
199231.72 |
8689.70 |
2211.98 |
1979.45 |
2133.65 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.38 |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
262.12 |
1294.25 |
794.51 |
115.88 |
621.08 |
交易性金融资产(万元) |
13928.01 |
181567.80 |
237682.73 |
11266.97 |
5152.61 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
13928.01 |
181567.80 |
237682.73 |
11266.97 |
5152.61 |
应付管理人报酬(万元) |
2.07 |
46.39 |
50.33 |
2.56 |
1.53 |
应付托管费(万元) |
0.69 |
15.46 |
16.78 |
0.85 |
0.51 |
资产总计(万元) |
14929.71 |
182862.11 |
238650.48 |
11383.36 |
5773.72 |
负债合计(万元) |
3951.66 |
42432.96 |
33905.08 |
1420.90 |
20.08 |
所有者权益合计(万元) |
10978.05 |
140429.15 |
204745.40 |
9962.46 |
5753.64 |
未分配利润(万元) |
1432.76 |
12491.81 |
15727.34 |
567.93 |
464.83 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
18.31 |
75.30 |
64.93 |
8.93 |
8.17 |
投资收益(万元) |
2904.66 |
4477.67 |
1027.99 |
1804.49 |
1683.44 |
公允价值变动收益(万元) |
-207.14 |
312.14 |
526.04 |
-486.46 |
-467.26 |
其它收入(万元) |
0.14 |
0.05 |
0.05 |
0.51 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2715.97 |
4865.16 |
1619.02 |
1327.48 |
1224.35 |
管理人报酬(万元) |
105.51 |
398.09 |
94.27 |
113.26 |
103.69 |
托管费(万元) |
35.17 |
132.70 |
31.42 |
37.75 |
34.56 |
其它费用(万元) |
13.43 |
25.26 |
10.25 |
20.42 |
12.19 |
费用合计(万元) |
352.29 |
1031.24 |
241.61 |
334.80 |
301.25 |
利润总额(万元) |
2363.68 |
3833.92 |
1377.41 |
992.68 |
923.10 |
净利润(万元) |
2363.68 |
3833.92 |
1377.41 |
992.68 |
923.10 |