财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3081.62 301.54 2381.44 1941.40 4463.34
本期利润(万元) 825.30 -890.58 1288.83 -959.03 6671.51
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.38 0.00 0.46 0.00 8.17
期末可供分配利润(万元) 11889.44 0.00 33610.34 0.00 47242.94
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 90534.43 124855.10 266492.77 250665.10 397901.94
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.20 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 0.65 0.00 0.73 0.00 9.51
累计净值增长率(%) 39.70 0.00 39.81 0.00 38.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 313.34 405.42 1718.03 262.12 1294.25
交易性金融资产(万元) 204940.74 565048.58 483680.71 13928.01 181567.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 204940.74 565048.58 483680.71 13928.01 181567.80
应付管理人报酬(万元) 49.11 121.40 111.42 2.07 46.39
应付托管费(万元) 16.37 40.47 37.14 0.69 15.46
资产总计(万元) 205318.64 572061.87 629055.06 14929.71 182862.11
负债合计(万元) 30772.85 84383.44 105031.49 3951.66 42432.96
所有者权益合计(万元) 174545.80 487678.43 524023.56 10978.05 140429.15
未分配利润(万元) 30315.92 84509.80 86404.48 1432.76 12491.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 151.25 115.64 147.37 18.31 75.30
投资收益(万元) 8946.11 6035.88 8690.87 2904.66 4477.67
公允价值变动收益(万元) -3611.82 -969.27 2607.21 -207.14 312.14
其它收入(万元) 34.08 21.21 40.74 0.14 0.05
收入合计(万元) 5519.61 5203.47 11486.19 2715.97 4865.16
管理人报酬(万元) 1153.59 672.26 393.15 105.51 398.09
托管费(万元) 384.53 224.09 131.05 35.17 132.70
其它费用(万元) 28.28 14.21 24.29 13.43 25.26
费用合计(万元) 3452.33 2265.81 1058.10 352.29 1031.24
利润总额(万元) 2067.28 2937.66 10428.08 2363.68 3833.92
净利润(万元) 2067.28 2937.66 10428.08 2363.68 3833.92