财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
424.85 |
176.60 |
3081.62 |
301.54 |
2381.44 |
| 本期利润(万元) |
822.50 |
379.85 |
825.30 |
-890.58 |
1288.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7380.39 |
0.00 |
11889.44 |
0.00 |
33610.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54049.20 |
61518.56 |
90534.43 |
124855.10 |
266492.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
41.54 |
0.00 |
39.70 |
0.00 |
39.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.15 |
313.34 |
405.42 |
1718.03 |
262.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
178443.68 |
204940.74 |
565048.58 |
483680.71 |
13928.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
178443.68 |
204940.74 |
565048.58 |
483680.71 |
13928.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.93 |
49.11 |
121.40 |
111.42 |
2.07 |
| 应付托管费(万元) |
13.31 |
16.37 |
40.47 |
37.14 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
179085.92 |
205318.64 |
572061.87 |
629055.06 |
14929.71 |
| 负债合计(万元) |
19886.19 |
30772.85 |
84383.44 |
105031.49 |
3951.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
159199.73 |
174545.80 |
487678.43 |
524023.56 |
10978.05 |
| 未分配利润(万元) |
29677.41 |
30315.92 |
84509.80 |
86404.48 |
1432.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.26 |
151.25 |
115.64 |
147.37 |
18.31 |
| 投资收益(万元) |
1761.93 |
8946.11 |
6035.88 |
8690.87 |
2904.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
949.35 |
-3611.82 |
-969.27 |
2607.21 |
-207.14 |
| 其它收入(万元) |
3.28 |
34.08 |
21.21 |
40.74 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
2719.82 |
5519.61 |
5203.47 |
11486.19 |
2715.97 |
| 管理人报酬(万元) |
228.56 |
1153.59 |
672.26 |
393.15 |
105.51 |
| 托管费(万元) |
76.19 |
384.53 |
224.09 |
131.05 |
35.17 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
28.28 |
14.21 |
24.29 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
546.40 |
3452.33 |
2265.81 |
1058.10 |
352.29 |
| 利润总额(万元) |
2173.43 |
2067.28 |
2937.66 |
10428.08 |
2363.68 |
| 净利润(万元) |
2173.43 |
2067.28 |
2937.66 |
10428.08 |
2363.68 |
