我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1169.96 191.45 75.22 89.61 13.91
本期利润(万元) 236.34 210.58 34.65 121.68 8.98
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.06 0.02 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.66 0.00 1.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 798.45 0.00 72.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 199231.72 8689.70 2211.98 1979.45 2133.65
期末基金份额净值(元) 1.17 1.15 1.11 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 5.24 0.00 3.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.38 0.00 26.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 262.12 1294.25 794.51 115.88 621.08
交易性金融资产(万元) 13928.01 181567.80 237682.73 11266.97 5152.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 13928.01 181567.80 237682.73 11266.97 5152.61
应付管理人报酬(万元) 2.07 46.39 50.33 2.56 1.53
应付托管费(万元) 0.69 15.46 16.78 0.85 0.51
资产总计(万元) 14929.71 182862.11 238650.48 11383.36 5773.72
负债合计(万元) 3951.66 42432.96 33905.08 1420.90 20.08
所有者权益合计(万元) 10978.05 140429.15 204745.40 9962.46 5753.64
未分配利润(万元) 1432.76 12491.81 15727.34 567.93 464.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 18.31 75.30 64.93 8.93 8.17
投资收益(万元) 2904.66 4477.67 1027.99 1804.49 1683.44
公允价值变动收益(万元) -207.14 312.14 526.04 -486.46 -467.26
其它收入(万元) 0.14 0.05 0.05 0.51 0.00
收入合计(万元) 2715.97 4865.16 1619.02 1327.48 1224.35
管理人报酬(万元) 105.51 398.09 94.27 113.26 103.69
托管费(万元) 35.17 132.70 31.42 37.75 34.56
其它费用(万元) 13.43 25.26 10.25 20.42 12.19
费用合计(万元) 352.29 1031.24 241.61 334.80 301.25
利润总额(万元) 2363.68 3833.92 1377.41 992.68 923.10
净利润(万元) 2363.68 3833.92 1377.41 992.68 923.10