资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81954.44 99.15%
银行存款和结算备付金 344.96 0.42%
其他资产 359.84 0.44%
资产总值:82659.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 100.00 10187.68 10.40%
24农发13 90.00 9195.44 9.39%
18国开05 80.00 8592.68 8.77%
24农发15 60.00 6174.62 6.31%
22国开05 50.00 5439.31 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69805.89 71.28%
国家债券 12148.55 12.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-02-03
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.11 862.99 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值