资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146769.79 99.68%
银行存款和结算备付金 389.74 0.26%
其他资产 86.30 0.06%
资产总值:147245.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 180.00 19715.82 12.39%
25国开清发04 150.00 15186.58 9.54%
26超长特别国债06 100.00 10115.33 6.36%
25农发23 100.00 10062.26 6.32%
18国开05 80.00 8624.68 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121744.74 76.51%
国家债券 25025.05 15.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-02-03
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.11 862.99 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值