我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
3815.16 |
5406.41 |
2730.63 |
10087.42 |
3471.31 |
本期利润(万元) |
1133.37 |
7955.84 |
4096.29 |
11678.64 |
1476.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6538.64 |
0.00 |
2805.35 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
356280.30 |
355142.87 |
351279.54 |
350692.29 |
365040.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
29.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
361.31 |
994.94 |
350.28 |
390.68 |
396.58 |
交易性金融资产(万元) |
415872.77 |
427729.08 |
480813.58 |
459034.26 |
517322.28 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
415872.77 |
427729.08 |
480813.58 |
459034.26 |
517322.28 |
应付管理人报酬(万元) |
87.09 |
88.95 |
90.72 |
92.50 |
92.45 |
应付托管费(万元) |
29.03 |
29.65 |
30.24 |
30.83 |
30.82 |
资产总计(万元) |
425544.64 |
428724.04 |
481165.42 |
459424.98 |
517720.45 |
负债合计(万元) |
70401.77 |
78031.75 |
112627.35 |
98396.75 |
142393.15 |
所有者权益合计(万元) |
355142.87 |
350692.29 |
368538.07 |
361028.22 |
375327.30 |
未分配利润(万元) |
7247.62 |
2805.35 |
20647.64 |
13114.60 |
27412.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
17.33 |
15.97 |
13.38 |
20.77 |
10.76 |
投资收益(万元) |
6835.49 |
13692.16 |
6309.54 |
16746.66 |
8402.39 |
公允价值变动收益(万元) |
2549.42 |
1591.23 |
2945.53 |
-5080.57 |
-955.83 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
收入合计(万元) |
9402.26 |
15299.40 |
9268.49 |
11686.91 |
7457.35 |
管理人报酬(万元) |
525.50 |
1087.55 |
541.74 |
1180.09 |
610.87 |
托管费(万元) |
175.17 |
362.52 |
180.58 |
393.36 |
203.62 |
其它费用(万元) |
12.25 |
24.62 |
11.78 |
23.71 |
12.51 |
费用合计(万元) |
1446.42 |
3620.75 |
1734.24 |
2643.81 |
1163.89 |
利润总额(万元) |
7955.84 |
11678.64 |
7534.25 |
9043.10 |
6293.46 |
净利润(万元) |
7955.84 |
11678.64 |
7534.25 |
9043.10 |
6293.46 |