财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.70 |
74.43 |
1640.62 |
11.28 |
1591.46 |
| 本期利润(万元) |
333.25 |
130.33 |
17.56 |
-26.02 |
-12.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1587.68 |
0.00 |
734.63 |
0.00 |
599.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21263.15 |
19874.99 |
11843.61 |
11980.21 |
9581.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
42.18 |
0.00 |
39.55 |
0.00 |
39.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.96 |
600.32 |
329.26 |
16353.20 |
361.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
81954.44 |
39721.17 |
105844.92 |
314980.25 |
415872.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81954.44 |
39721.17 |
105844.92 |
314980.25 |
415872.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.15 |
7.95 |
21.30 |
91.94 |
87.09 |
| 应付托管费(万元) |
6.72 |
2.65 |
7.10 |
30.65 |
29.03 |
| 资产总计(万元) |
98159.95 |
47372.09 |
107364.73 |
434898.38 |
425544.64 |
| 负债合计(万元) |
231.49 |
391.19 |
27261.98 |
71519.03 |
70401.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
97928.46 |
46980.90 |
80102.75 |
363379.35 |
355142.87 |
| 未分配利润(万元) |
7775.08 |
2917.86 |
5137.08 |
15475.75 |
7247.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.78 |
58.76 |
54.24 |
63.95 |
17.33 |
| 投资收益(万元) |
1044.35 |
3255.99 |
2936.99 |
16392.46 |
6835.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.99 |
-1779.94 |
-1642.32 |
2545.01 |
2549.42 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
18.17 |
11.54 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1265.20 |
1552.98 |
1360.45 |
19001.44 |
9402.26 |
| 管理人报酬(万元) |
88.23 |
187.92 |
126.32 |
1064.98 |
525.50 |
| 托管费(万元) |
29.41 |
62.64 |
42.11 |
354.99 |
175.17 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
20.72 |
10.69 |
21.52 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
175.69 |
408.66 |
256.00 |
2817.70 |
1446.42 |
| 利润总额(万元) |
1089.51 |
1144.32 |
1104.45 |
16183.74 |
7955.84 |
| 净利润(万元) |
1089.51 |
1144.32 |
1104.45 |
16183.74 |
7955.84 |
