我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3815.16 5406.41 2730.63 10087.42 3471.31
本期利润(万元) 1133.37 7955.84 4096.29 11678.64 1476.84
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.26 0.00 3.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6538.64 0.00 2805.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 356280.30 355142.87 351279.54 350692.29 365040.66
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.01 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.28 0.00 3.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.95 0.00 29.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 361.31 994.94 350.28 390.68 396.58
交易性金融资产(万元) 415872.77 427729.08 480813.58 459034.26 517322.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 415872.77 427729.08 480813.58 459034.26 517322.28
应付管理人报酬(万元) 87.09 88.95 90.72 92.50 92.45
应付托管费(万元) 29.03 29.65 30.24 30.83 30.82
资产总计(万元) 425544.64 428724.04 481165.42 459424.98 517720.45
负债合计(万元) 70401.77 78031.75 112627.35 98396.75 142393.15
所有者权益合计(万元) 355142.87 350692.29 368538.07 361028.22 375327.30
未分配利润(万元) 7247.62 2805.35 20647.64 13114.60 27412.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.33 15.97 13.38 20.77 10.76
投资收益(万元) 6835.49 13692.16 6309.54 16746.66 8402.39
公允价值变动收益(万元) 2549.42 1591.23 2945.53 -5080.57 -955.83
其它收入(万元) 0.01 0.04 0.03 0.04 0.03
收入合计(万元) 9402.26 15299.40 9268.49 11686.91 7457.35
管理人报酬(万元) 525.50 1087.55 541.74 1180.09 610.87
托管费(万元) 175.17 362.52 180.58 393.36 203.62
其它费用(万元) 12.25 24.62 11.78 23.71 12.51
费用合计(万元) 1446.42 3620.75 1734.24 2643.81 1163.89
利润总额(万元) 7955.84 11678.64 7534.25 9043.10 6293.46
净利润(万元) 7955.84 11678.64 7534.25 9043.10 6293.46