资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 444867.43 96.35%
银行存款和结算备付金 887.00 0.19%
其他资产 15963.78 3.46%
资产总值:461718.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 105.00 10613.92 2.04%
23华能MTN007(能源保供特别债) 100.00 10320.79 1.98%
25中燃气SCP004 100.00 10096.81 1.94%
25杭实投SCP005 100.00 10024.25 1.93%
25隧道股份SCP009 100.00 10020.41 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112422.45 21.62%
国家债券 8954.68 1.72%
企业债 818.76 0.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%