资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 584775.21 99.45%
银行存款和结算备付金 403.65 0.07%
其他资产 2829.08 0.48%
资产总值:588007.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 490.00 50610.89 8.99%
24先正达MTN002A 190.00 19306.79 3.43%
23晋能装备MTN007 140.00 14467.76 2.57%
23大唐发电MTN007 140.00 14417.63 2.56%
26东证S4 140.00 14029.90 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168797.95 29.98%
企业债 1020.80 0.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%