资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 494827.40 99.38%
银行存款和结算备付金 595.71 0.12%
其他资产 2505.40 0.50%
资产总值:497928.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24先正达MTN002A 230.00 23467.45 4.72%
23天街集团MTN001 150.00 15449.00 3.11%
23晋能装备MTN007 140.00 14524.11 2.92%
24蜀道投资MTN019 140.00 14242.84 2.87%
26东证S4 140.00 14079.24 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93770.89 18.86%
国家债券 3034.60 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%