资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 609556.73 98.05%
银行存款和结算备付金 386.47 0.06%
其他资产 11732.66 1.89%
资产总值:621675.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15180.73 2.33%
24湘高速MTN003 130.00 13329.59 2.05%
26厦国贸SCP003 110.00 11037.31 1.69%
25中交二公MTN001 100.00 10239.06 1.57%
25中交一公SCP014 100.00 10047.66 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100643.90 15.45%
企业债 3105.90 0.48%
国家债券 1936.76 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%