我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38159.66 96.70%
银行存款和结算备付金 1248.31 3.16%
其他资产 55.56 0.14%
资产总值:39463.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20建设银行二级 20.00 2040.93 6.67%
20中信银行二级 20.00 2038.34 6.66%
20农发05 20.00 2026.37 6.62%
19进出10 10.00 1095.47 3.58%
22国开20 10.00 1065.76 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13491.35 44.07%
企业债 5141.68 16.80%
国家债券 2049.70 6.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%