财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81.76 |
39.56 |
318.69 |
65.88 |
208.16 |
| 本期利润(万元) |
71.70 |
39.54 |
192.78 |
59.41 |
87.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1275.88 |
0.00 |
1657.89 |
0.00 |
1895.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9620.17 |
10820.83 |
13059.37 |
13739.13 |
15730.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
40.77 |
0.00 |
39.86 |
0.00 |
38.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403.65 |
887.00 |
328.37 |
220.89 |
577.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
584775.21 |
444867.43 |
31919.56 |
18329.60 |
36408.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
584775.21 |
444867.43 |
31919.56 |
18329.60 |
36408.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.59 |
111.30 |
7.29 |
5.13 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
39.36 |
29.68 |
1.94 |
1.37 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
588007.95 |
532824.81 |
39107.91 |
22523.42 |
37266.77 |
| 负债合计(万元) |
24909.65 |
12720.27 |
1333.29 |
2303.27 |
9709.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
563098.30 |
520104.54 |
37774.62 |
20220.15 |
27557.07 |
| 未分配利润(万元) |
73368.04 |
64993.79 |
4523.27 |
2347.88 |
2814.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
298.62 |
97.00 |
10.02 |
2.18 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
5519.57 |
1795.81 |
298.42 |
1229.64 |
761.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-605.58 |
-127.17 |
-123.28 |
110.51 |
147.66 |
| 其它收入(万元) |
103.66 |
60.13 |
2.20 |
15.56 |
13.00 |
| 收入合计(万元) |
5316.26 |
1825.77 |
187.36 |
1357.90 |
923.16 |
| 管理人报酬(万元) |
932.55 |
327.78 |
34.39 |
84.68 |
47.69 |
| 托管费(万元) |
248.68 |
87.41 |
9.17 |
22.58 |
12.72 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
19.22 |
9.55 |
19.22 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
1520.56 |
545.63 |
61.36 |
308.89 |
193.15 |
| 利润总额(万元) |
3795.70 |
1280.14 |
126.00 |
1049.01 |
730.00 |
| 净利润(万元) |
3795.70 |
1280.14 |
126.00 |
1049.01 |
730.00 |
