资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181731.99 99.17%
银行存款和结算备付金 1527.92 0.83%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:183261.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行债02BC 150.00 15074.08 9.84%
25齐鲁银行小微债 130.00 13234.33 8.64%
25浙商银行债01A 130.00 13134.42 8.57%
25兴业银行债01 110.00 11202.95 7.31%
25京国资MTN010 100.00 10179.14 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126863.38 82.82%
国家债券 4118.56 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%