资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186820.62 96.16%
银行存款和结算备付金 7451.65 3.84%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:194273.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行债02BC 150.00 15241.62 10.02%
24中信银行债01 140.00 14309.47 9.40%
25齐鲁银行小微债 130.00 13138.78 8.63%
25浙商银行债01A 130.00 13061.74 8.58%
24南京银行02 110.00 11243.91 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161465.12 106.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%