资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168436.33 99.64%
银行存款和结算备付金 598.87 0.35%
其他资产 1.41 0.00%
资产总值:169036.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25齐鲁银行小微债 130.00 13284.90 7.29%
25兴业银行债01 110.00 11241.56 6.17%
25江苏银行债02BC 100.00 10088.88 5.54%
25京国资MTN010 100.00 10052.23 5.52%
25杭州联合农商小微债01 70.00 7151.65 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97298.18 53.38%
国家债券 16435.72 9.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%