资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 399555.26 99.89%
银行存款和结算备付金 439.97 0.11%
其他资产 1.14 0.00%
资产总值:399996.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行债02BC 300.00 30244.09 7.56%
25国开08 300.00 29994.68 7.50%
25农发31 210.00 21098.66 5.28%
25国开清发02 200.00 20184.56 5.05%
24南京银行02 180.00 18284.96 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 375314.89 93.86%
国家债券 24240.38 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%