财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-743.42 |
-1368.22 |
5497.54 |
696.81 |
3843.27 |
| 本期利润(万元) |
1953.55 |
1053.17 |
1666.97 |
-1423.81 |
1706.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12545.18 |
0.00 |
30185.60 |
0.00 |
33824.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153167.00 |
152170.39 |
399845.14 |
402070.79 |
403642.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
44.20 |
0.00 |
42.42 |
0.00 |
42.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1527.92 |
439.97 |
641.82 |
936.33 |
368.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
181731.99 |
399555.26 |
382155.55 |
400946.12 |
82857.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181731.99 |
399555.26 |
382155.55 |
400946.12 |
82857.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.74 |
102.26 |
99.45 |
93.53 |
32.05 |
| 应付托管费(万元) |
12.58 |
34.09 |
33.15 |
31.18 |
10.68 |
| 资产总计(万元) |
183261.24 |
399996.37 |
403803.57 |
401889.57 |
85420.13 |
| 负债合计(万元) |
30088.76 |
149.64 |
153.65 |
146.54 |
4875.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
153172.48 |
399846.73 |
403649.92 |
401743.03 |
80544.73 |
| 未分配利润(万元) |
12545.63 |
30185.72 |
33825.64 |
32136.81 |
4392.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.60 |
197.74 |
177.84 |
272.03 |
81.06 |
| 投资收益(万元) |
-192.18 |
6998.99 |
4477.52 |
12782.26 |
10893.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2697.01 |
-3830.66 |
-2136.61 |
2104.92 |
489.95 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.21 |
0.12 |
10.72 |
10.58 |
| 收入合计(万元) |
2522.48 |
3366.28 |
2518.87 |
15169.94 |
11475.31 |
| 管理人报酬(万元) |
240.04 |
1206.79 |
597.78 |
848.59 |
653.40 |
| 托管费(万元) |
80.01 |
402.26 |
199.26 |
282.86 |
217.80 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
21.52 |
11.78 |
21.52 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
568.87 |
1699.30 |
812.13 |
2502.13 |
2097.81 |
| 利润总额(万元) |
1953.61 |
1666.98 |
1706.74 |
12667.80 |
9377.50 |
| 净利润(万元) |
1953.61 |
1666.98 |
1706.74 |
12667.80 |
9377.50 |
