我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
604.75 |
8796.80 |
4245.34 |
14131.27 |
5073.54 |
| 本期利润(万元) |
304.26 |
9288.28 |
7179.14 |
14276.02 |
2578.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4392.64 |
0.00 |
3928.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81038.85 |
80538.23 |
609298.94 |
602118.82 |
614579.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
28.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.18 |
786.79 |
359.70 |
392.01 |
368.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
82857.06 |
613739.95 |
694318.67 |
585856.44 |
774702.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82857.06 |
613739.95 |
694318.67 |
585856.44 |
774702.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.05 |
156.57 |
150.70 |
153.40 |
154.31 |
| 应付托管费(万元) |
10.68 |
52.19 |
50.23 |
51.13 |
51.44 |
| 资产总计(万元) |
85420.13 |
618331.63 |
694678.37 |
604062.36 |
782169.34 |
| 负债合计(万元) |
4875.40 |
16212.82 |
82669.59 |
229.00 |
155649.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
80544.73 |
602118.82 |
612008.77 |
603833.36 |
626520.22 |
| 未分配利润(万元) |
4392.99 |
3928.38 |
13806.38 |
5624.47 |
28302.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.06 |
432.30 |
410.46 |
68.91 |
10.37 |
| 投资收益(万元) |
10893.72 |
17347.75 |
7176.53 |
22979.29 |
11715.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
489.95 |
144.75 |
2058.12 |
-3488.33 |
185.43 |
| 其它收入(万元) |
10.58 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11475.31 |
17924.80 |
9645.11 |
19559.88 |
11911.57 |
| 管理人报酬(万元) |
653.40 |
1831.49 |
902.38 |
1846.14 |
925.01 |
| 托管费(万元) |
217.80 |
610.50 |
300.79 |
615.38 |
308.34 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
26.71 |
13.75 |
27.72 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
2097.81 |
3648.78 |
1463.10 |
4836.61 |
2506.55 |
| 利润总额(万元) |
9377.50 |
14276.02 |
8182.01 |
14723.27 |
9405.02 |
| 净利润(万元) |
9377.50 |
14276.02 |
8182.01 |
14723.27 |
9405.02 |
