资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189935.63 94.62%
银行存款和结算备付金 10808.87 5.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200744.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 900.00 91058.45 45.38%
25农发21 580.00 58468.08 29.14%
25进出04 130.00 13160.13 6.56%
25GTHTK1 130.00 13098.56 6.53%
25光大集团MTN007A 100.00 10069.93 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179865.70 89.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%