资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79.80 72.16%
银行存款和结算备付金 26.47 23.93%
其他资产 4.32 3.91%
资产总值:110.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.70 70.45 85.39%
25特国02 0.10 9.35 11.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 79.80 96.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%