资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200329.34 99.47%
银行存款和结算备付金 1074.11 0.53%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:201404.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 580.00 58698.81 29.16%
25农发13 200.00 20331.80 10.10%
25中证G2 190.00 19193.62 9.53%
25国开06 180.00 18276.44 9.08%
25农发23 140.00 14171.56 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190151.57 94.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%