财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1318.24 521.43 3740.19 22.87 3191.35
本期利润(万元) 1210.68 667.21 343.73 68.66 -309.20
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.81 0.00 0.46 0.00 -0.72
期末可供分配利润(万元) 7.62 0.00 16849.71 0.00 414.70
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 81.81 201325.66 200658.57 200074.31 5091.42
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.75 0.00 4.62 0.00 4.36
累计净值增长率(%) 39.72 0.00 38.69 0.00 38.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 26.24 10808.87 1709.91 3396.30 395.30
交易性金融资产(万元) 79.80 189935.63 4403.33 349947.66 395104.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 79.80 189935.63 4403.33 349947.66 395104.21
应付管理人报酬(万元) 0.02 51.08 1.26 82.04 78.01
应付托管费(万元) 0.01 17.03 0.42 27.35 26.00
资产总计(万元) 110.59 200744.50 6113.25 353343.96 432365.33
负债合计(万元) 28.08 85.23 1021.14 29485.28 114214.10
所有者权益合计(万元) 82.51 200659.27 5092.12 323858.69 318151.23
未分配利润(万元) 8.02 18175.14 449.43 29709.95 24002.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 27.70 157.33 97.32 57.27 27.63
投资收益(万元) 1602.11 3976.36 3252.39 14460.11 7423.84
公允价值变动收益(万元) -107.57 -3396.40 -3500.48 2290.76 2296.70
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1522.24 737.29 -150.77 16808.15 9748.17
管理人报酬(万元) 226.73 227.68 61.15 951.41 468.57
托管费(万元) 75.58 75.89 20.38 317.14 156.19
其它费用(万元) 8.92 20.25 10.47 25.67 13.85
费用合计(万元) 311.56 392.12 156.99 2888.82 1536.31
利润总额(万元) 1210.68 345.17 -307.75 13919.32 8211.86
净利润(万元) 1210.68 345.17 -307.75 13919.32 8211.86