财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1318.24 |
521.43 |
3740.19 |
22.87 |
3191.35 |
| 本期利润(万元) |
1210.68 |
667.21 |
343.73 |
68.66 |
-309.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.62 |
0.00 |
16849.71 |
0.00 |
414.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81.81 |
201325.66 |
200658.57 |
200074.31 |
5091.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
4.36 |
| 累计净值增长率(%) |
39.72 |
0.00 |
38.69 |
0.00 |
38.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.24 |
10808.87 |
1709.91 |
3396.30 |
395.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
79.80 |
189935.63 |
4403.33 |
349947.66 |
395104.21 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
79.80 |
189935.63 |
4403.33 |
349947.66 |
395104.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
51.08 |
1.26 |
82.04 |
78.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
17.03 |
0.42 |
27.35 |
26.00 |
| 资产总计(万元) |
110.59 |
200744.50 |
6113.25 |
353343.96 |
432365.33 |
| 负债合计(万元) |
28.08 |
85.23 |
1021.14 |
29485.28 |
114214.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
82.51 |
200659.27 |
5092.12 |
323858.69 |
318151.23 |
| 未分配利润(万元) |
8.02 |
18175.14 |
449.43 |
29709.95 |
24002.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.70 |
157.33 |
97.32 |
57.27 |
27.63 |
| 投资收益(万元) |
1602.11 |
3976.36 |
3252.39 |
14460.11 |
7423.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-107.57 |
-3396.40 |
-3500.48 |
2290.76 |
2296.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1522.24 |
737.29 |
-150.77 |
16808.15 |
9748.17 |
| 管理人报酬(万元) |
226.73 |
227.68 |
61.15 |
951.41 |
468.57 |
| 托管费(万元) |
75.58 |
75.89 |
20.38 |
317.14 |
156.19 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
20.25 |
10.47 |
25.67 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
311.56 |
392.12 |
156.99 |
2888.82 |
1536.31 |
| 利润总额(万元) |
1210.68 |
345.17 |
-307.75 |
13919.32 |
8211.86 |
| 净利润(万元) |
1210.68 |
345.17 |
-307.75 |
13919.32 |
8211.86 |