博时裕通3个月定开债发起式A(002716)_财务情况

博时裕通3个月定开债发起式A002716BO YUTONG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3740.19	22.87	3191.35	3143.62	11628.54
本期利润(万元)	343.73	68.66	-309.20	-358.38	13919.30
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	-0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.46	0.00	-0.72	0.00	4.39
期末可供分配利润(万元)	16849.71	0.00	414.70	0.00	24475.97
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	200658.57	200074.31	5091.42	5042.23	323857.99
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.09	1.10
本期净值增长率(%)	4.62	0.00	4.36	0.00	4.49
累计净值增长率(%)	38.69	0.00	38.33	0.00	32.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	10808.87	1709.91	3396.30	395.30	393.82
交易性金融资产(万元)	189935.63	4403.33	349947.66	395104.21	353932.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	189935.63	4403.33	349947.66	395104.21	353932.47
应付管理人报酬(万元)	51.08	1.26	82.04	78.01	78.67
应付托管费(万元)	17.03	0.42	27.35	26.00	26.22
资产总计(万元)	200744.50	6113.25	353343.96	432365.33	354326.29
负债合计(万元)	85.23	1021.14	29485.28	114214.10	44386.91
所有者权益合计(万元)	200659.27	5092.12	323858.69	318151.23	309939.38
未分配利润(万元)	18175.14	449.43	29709.95	24002.48	15790.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	157.33	97.32	57.27	27.63	172.45
投资收益(万元)	3976.36	3252.39	14460.11	7423.84	10562.72
公允价值变动收益(万元)	-3396.40	-3500.48	2290.76	2296.70	1283.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	737.29	-150.77	16808.15	9748.17	12019.00
管理人报酬(万元)	227.68	61.15	951.41	468.57	823.30
托管费(万元)	75.89	20.38	317.14	156.19	274.43
其它费用(万元)	20.25	10.47	25.67	13.85	27.00
费用合计(万元)	392.12	156.99	2888.82	1536.31	2157.70
利润总额(万元)	345.17	-307.75	13919.32	8211.86	9861.30
净利润(万元)	345.17	-307.75	13919.32	8211.86	9861.30

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