资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38330.37 99.13%
银行存款和结算备付金 338.25 0.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:38668.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6047.27 13.22%
22虞资债01 40.00 4135.56 9.04%
24国开03 40.00 4125.70 9.02%
23金城G2 30.00 3107.50 6.79%
24国开08 30.00 3017.99 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23399.15 51.16%
企业债 12879.95 28.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%