财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.60 |
490.66 |
276.40 |
1140.95 |
354.22 |
| 本期利润(万元) |
59.13 |
316.91 |
5.62 |
1836.89 |
81.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
735.20 |
0.00 |
271.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45738.43 |
47023.14 |
48579.95 |
48700.62 |
49387.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.48 |
0.00 |
40.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.87 |
363.46 |
375.69 |
364.91 |
533.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
43322.57 |
41379.86 |
46613.25 |
56062.75 |
55561.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43322.57 |
41379.86 |
46613.25 |
55154.83 |
53738.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.75 |
12.35 |
12.31 |
12.51 |
12.03 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.12 |
4.10 |
4.17 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
47055.30 |
48729.11 |
52020.90 |
56429.08 |
56095.48 |
| 负债合计(万元) |
32.15 |
28.48 |
1838.82 |
7151.91 |
7739.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
47023.15 |
48700.63 |
50182.08 |
49277.18 |
48356.11 |
| 未分配利润(万元) |
1319.97 |
1056.09 |
2422.23 |
1694.54 |
773.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.76 |
52.20 |
14.02 |
3.64 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
539.09 |
1325.78 |
498.00 |
2240.01 |
1226.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.75 |
695.94 |
809.77 |
455.18 |
382.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
424.10 |
2073.93 |
1321.79 |
2698.87 |
1610.75 |
| 管理人报酬(万元) |
72.07 |
148.77 |
74.19 |
146.30 |
72.63 |
| 托管费(万元) |
24.02 |
49.59 |
24.73 |
48.77 |
24.21 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
10.26 |
20.62 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
107.19 |
237.03 |
125.62 |
432.88 |
265.43 |
| 利润总额(万元) |
316.91 |
1836.90 |
1196.17 |
2265.99 |
1345.32 |
| 净利润(万元) |
316.91 |
1836.90 |
1196.17 |
2265.99 |
1345.32 |
