资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69224.83 98.43%
银行存款和结算备付金 1100.90 1.57%
其他资产 1.53 0.00%
资产总值:70327.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新昌高投债 70.00 7612.70 9.98%
16国开05 60.00 7177.21 9.41%
25农发11 70.00 7092.73 9.30%
22长交投债02 60.00 6387.30 8.37%
25农发31 60.00 6028.19 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28225.70 37.00%
企业债 27613.46 36.20%
国家债券 2040.67 2.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%