资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79379.22 99.19%
银行存款和结算备付金 630.15 0.79%
其他资产 17.72 0.02%
资产总值:80027.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23新昌高投债 70.00 7551.52 9.44%
22进出13 70.00 7166.59 8.96%
25农发11 70.00 7064.33 8.83%
25农发21 70.00 7028.12 8.79%
22长交投债02 60.00 6340.66 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37557.72 46.96%
企业债 27405.78 34.27%
国家债券 1027.89 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%