资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22397.06 97.30%
银行存款和结算备付金 620.65 2.70%
其他资产 2.00 0.01%
资产总值:23019.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 60.00 6181.29 26.88%
22国开08 50.00 5087.93 22.13%
23附息国债23 18.00 2157.03 9.38%
21虞专01 50.00 2092.16 9.10%
26超长特别国债04 20.00 2058.74 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12284.99 53.43%
国家债券 8019.92 34.88%
企业债 2092.16 9.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%