我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79651.93 99.45%
银行存款和结算备付金 442.07 0.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:80094.01万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD079 100.00 9907.85 12.41%
23新昌高投债 70.00 7644.84 9.58%
22长交投债02 60.00 6401.26 8.02%
22嵊州交投MTN001 60.00 6107.03 7.65%
24进出04 60.00 6041.67 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34950.62 43.79%
金融债券 10226.44 12.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%