资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71390.21 99.38%
银行存款和结算备付金 436.10 0.61%
其他资产 6.80 0.01%
资产总值:71833.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开05 90.00 10731.11 14.07%
25农发31 80.00 8101.53 10.62%
23附息国债23 60.00 6985.27 9.16%
22长交投债02 60.00 6190.22 8.11%
23新昌高投债 70.00 5953.63 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24862.93 32.59%
企业债 24802.75 32.51%
国家债券 15536.80 20.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%