资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72223.98 99.26%
银行存款和结算备付金 539.65 0.74%
其他资产 0.98 0.00%
资产总值:72764.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开05 90.00 10553.14 13.76%
22长交投债02 60.00 6430.96 8.38%
25农发31 60.00 6054.15 7.89%
23新昌高投债 70.00 5919.42 7.72%
23柯桥国资MTN002 50.00 5166.30 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28454.22 37.09%
企业债 26051.99 33.96%
国家债券 6390.42 8.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%