财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
982.69 |
496.38 |
1790.48 |
382.59 |
1071.14 |
| 本期利润(万元) |
906.34 |
364.57 |
883.62 |
15.24 |
552.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
159.76 |
0.00 |
66.61 |
0.00 |
3785.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76286.43 |
76716.14 |
76276.02 |
79975.93 |
80130.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
44.03 |
0.00 |
42.34 |
0.00 |
41.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
419.93 |
1100.90 |
1561.15 |
760.84 |
1595.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
71390.21 |
69224.83 |
69425.99 |
82432.58 |
81519.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71390.21 |
69224.83 |
69425.99 |
82432.58 |
81519.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.86 |
19.48 |
19.75 |
20.35 |
19.70 |
| 应付托管费(万元) |
6.29 |
6.49 |
6.58 |
6.78 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
76333.86 |
76329.49 |
80188.15 |
85693.62 |
83114.54 |
| 负债合计(万元) |
47.44 |
53.47 |
57.97 |
5581.61 |
2854.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
76286.43 |
76276.02 |
80130.18 |
80112.01 |
80260.00 |
| 未分配利润(万元) |
1564.85 |
1548.25 |
5651.02 |
5133.81 |
4476.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.09 |
64.51 |
30.75 |
22.43 |
18.00 |
| 投资收益(万元) |
1134.90 |
2094.74 |
1232.79 |
2910.58 |
1690.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-76.35 |
-906.86 |
-518.69 |
333.89 |
637.35 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1072.77 |
1252.41 |
744.85 |
3266.89 |
2346.20 |
| 管理人报酬(万元) |
114.00 |
238.77 |
119.03 |
239.20 |
118.48 |
| 托管费(万元) |
38.00 |
79.59 |
39.68 |
79.73 |
39.49 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
23.07 |
11.42 |
22.76 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
166.44 |
368.79 |
192.40 |
401.35 |
186.31 |
| 利润总额(万元) |
906.34 |
883.62 |
552.45 |
2865.54 |
2159.90 |
| 净利润(万元) |
906.34 |
883.62 |
552.45 |
2865.54 |
2159.90 |
