我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
472.59 |
1522.55 |
791.60 |
3132.99 |
812.74 |
| 本期利润(万元) |
-97.98 |
2159.90 |
1192.12 |
5579.09 |
1038.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1751.00 |
0.00 |
230.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79809.80 |
80260.00 |
79390.71 |
78288.39 |
77953.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.54 |
0.00 |
35.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1595.00 |
318.89 |
561.27 |
275.75 |
667.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
81519.54 |
81528.47 |
86568.76 |
96712.65 |
97287.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81519.54 |
81528.47 |
82551.31 |
92687.21 |
90172.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.70 |
19.88 |
19.81 |
19.92 |
19.59 |
| 应付托管费(万元) |
6.57 |
6.63 |
6.60 |
6.64 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
83114.54 |
81847.35 |
87130.04 |
96992.16 |
98003.18 |
| 负债合计(万元) |
2854.54 |
3558.97 |
6765.21 |
19600.74 |
18097.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
80260.00 |
78288.39 |
80364.83 |
77391.41 |
79905.33 |
| 未分配利润(万元) |
4476.99 |
2325.61 |
3957.54 |
714.92 |
3828.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.00 |
2.94 |
1.94 |
11.43 |
8.98 |
| 投资收益(万元) |
1690.85 |
3772.26 |
2086.38 |
3888.54 |
1959.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
637.35 |
2446.10 |
1552.50 |
-1577.71 |
390.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
1.06 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
2346.20 |
6221.37 |
3640.88 |
2323.31 |
2359.09 |
| 管理人报酬(万元) |
118.48 |
236.55 |
117.47 |
240.46 |
115.14 |
| 托管费(万元) |
39.49 |
78.85 |
39.16 |
80.15 |
38.38 |
| 其它费用(万元) |
11.66 |
24.78 |
12.27 |
25.08 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
186.31 |
642.28 |
392.73 |
696.63 |
376.95 |
| 利润总额(万元) |
2159.90 |
5579.09 |
3248.16 |
1626.68 |
1982.14 |
| 净利润(万元) |
2159.90 |
5579.09 |
3248.16 |
1626.68 |
1982.14 |
