资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12786.92 92.99%
银行存款和结算备付金 904.44 6.58%
其他资产 59.76 0.43%
资产总值:13751.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8032.14 64.11%
21国开03 20.00 2053.33 16.39%
25农业银行CD079 10.00 992.91 7.93%
25工商银行CD114 10.00 992.47 7.92%
25红狮SCP002 5.00 506.89 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10085.47 80.50%
企业债 209.17 1.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%