资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8972.07 87.35%
银行存款和结算备付金 978.93 9.53%
其他资产 320.79 3.12%
资产总值:10271.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 32.00 3238.56 30.92%
26国债01 20.00 2005.28 19.15%
24国开02 10.00 1012.61 9.67%
25国开11 10.00 1009.05 9.63%
25农发31 10.00 1009.03 9.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6269.25 59.86%
国家债券 2702.83 25.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%