资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13773.39 98.03%
银行存款和结算备付金 236.29 1.68%
其他资产 40.37 0.29%
资产总值:14050.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.00 2012.96 16.04%
25国债19 11.00 1111.54 8.86%
23附息国债23 9.00 1047.79 8.35%
21诚通14 10.00 1027.87 8.19%
21新汶01 10.00 1015.57 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6010.43 47.90%
企业债 3729.00 29.72%
金融债券 2025.56 16.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%