资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14059.03 92.06%
银行存款和结算备付金 1030.15 6.75%
其他资产 182.98 1.20%
资产总值:15272.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 30.00 3088.11 20.34%
25超长特别国债06 20.00 2006.52 13.21%
26广州公交SCP001 10.00 1011.46 6.66%
26昌平科技SCP001 10.00 1009.07 6.65%
26桐昆SCP005 10.00 1007.59 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7016.31 46.21%
企业债 1486.72 9.79%
金融债券 1006.75 6.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%