资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6453.46 78.00%
银行存款和结算备付金 1071.00 12.95%
其他资产 748.75 9.05%
资产总值:8273.22万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 42.00 4233.90 63.34%
25农发31 20.00 2009.40 30.06%
19瓯海经投债 10.00 210.17 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6243.29 93.40%
企业债 210.17 3.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%