财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.55 |
1088.72 |
286.52 |
2018.55 |
358.98 |
| 本期利润(万元) |
10.52 |
185.27 |
-128.54 |
2501.08 |
137.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
282.60 |
0.00 |
14639.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1593.35 |
1175.65 |
66342.89 |
66549.08 |
66001.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.85 |
0.00 |
38.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
413.57 |
308.89 |
531.84 |
1081.43 |
909.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
7049.72 |
60278.80 |
59256.82 |
64791.60 |
64046.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7049.72 |
60278.80 |
59256.82 |
64791.60 |
64046.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.17 |
16.88 |
16.51 |
16.64 |
15.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
5.63 |
5.50 |
5.55 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
7531.95 |
66592.47 |
67286.87 |
66608.03 |
64957.50 |
| 负债合计(万元) |
22.54 |
43.39 |
46.15 |
1058.07 |
58.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
7509.41 |
66549.08 |
67240.72 |
65549.96 |
64898.88 |
| 未分配利润(万元) |
1807.73 |
15495.03 |
15956.18 |
14364.00 |
13371.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.48 |
76.78 |
28.09 |
35.74 |
13.08 |
| 投资收益(万元) |
1163.97 |
2262.11 |
1398.86 |
2404.00 |
1147.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-904.04 |
482.53 |
304.40 |
482.15 |
529.37 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.11 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
300.41 |
2821.47 |
1731.39 |
2922.00 |
1689.80 |
| 管理人报酬(万元) |
69.35 |
199.39 |
99.17 |
194.08 |
95.53 |
| 托管费(万元) |
23.12 |
66.46 |
33.06 |
64.69 |
31.84 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.06 |
20.22 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
105.39 |
320.40 |
169.12 |
297.70 |
149.28 |
| 利润总额(万元) |
195.02 |
2501.08 |
1562.26 |
2624.30 |
1540.52 |
| 净利润(万元) |
195.02 |
2501.08 |
1562.26 |
2624.30 |
1540.52 |
