资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22692.40 94.67%
银行存款和结算备付金 1119.39 4.67%
其他资产 159.03 0.66%
资产总值:23970.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 31.90 3223.87 14.33%
26国债01 30.20 3039.58 13.51%
23附息国债23 20.00 2328.42 10.35%
25农发31 20.00 2025.38 9.00%
24国开清发02 20.00 2019.37 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11524.77 51.23%
金融债券 11167.63 49.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%