资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5581.39 92.47%
银行存款和结算备付金 416.69 6.90%
其他资产 38.09 0.63%
资产总值:6036.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.00 2307.47 38.59%
25国债08 21.00 2121.20 35.48%
25国债01 11.40 1152.72 19.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5581.39 93.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%