资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7463.48 93.82%
银行存款和结算备付金 318.42 4.00%
其他资产 173.52 2.18%
资产总值:7955.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 31.90 3214.49 41.57%
25国债08 21.00 2127.88 27.52%
23附息国债23 10.00 1148.55 14.85%
26国债01 9.70 972.56 12.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7463.48 96.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%