资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41407.20 93.88%
银行存款和结算备付金 1188.04 2.69%
其他资产 1510.42 3.42%
资产总值:44105.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 45.00 4632.17 12.02%
24国开清发02 30.00 3038.77 7.89%
22农发07 30.00 3039.31 7.89%
26国债01 28.20 2844.41 7.38%
23苏州银行二级01 20.00 2131.49 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25823.45 67.02%
国家债券 7476.01 19.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%