财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 51.22 3486.39 1941.88 5124.83 1979.05
本期利润(万元) 31.93 1535.93 174.20 7094.63 1163.77
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.81 0.00 4.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2604.38 0.00 11249.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 258.27 76316.36 185944.78 207180.10 204101.68
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.07 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 4.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.37 0.00 34.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 691.99 14464.75 577.84 10.08 374.77
交易性金融资产(万元) 72415.37 205806.80 276761.50 50.71 45786.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 72415.37 205806.80 276761.50 50.71 45786.32
应付管理人报酬(万元) 41.50 52.47 49.70 5.50 10.95
应付托管费(万元) 13.83 17.49 16.57 1.83 3.65
资产总计(万元) 76407.78 220271.56 277339.34 60.79 46161.09
负债合计(万元) 78.34 13091.46 74428.36 16.26 1731.17
所有者权益合计(万元) 76329.44 207180.10 202910.99 44.53 44429.93
未分配利润(万元) 2653.24 13506.39 9294.39 1.01 618.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 61.74 104.78 93.70 9.76 2.41
投资收益(万元) 4024.92 6136.00 1909.23 1294.39 783.55
公允价值变动收益(万元) -1950.48 1969.87 1252.76 134.08 186.14
其它收入(万元) 73.19 0.08 0.05 0.01 0.00
收入合计(万元) 2209.37 8210.72 3255.75 1438.24 972.10
管理人报酬(万元) 283.63 487.11 178.68 126.96 65.63
托管费(万元) 94.54 162.37 59.56 42.32 21.88
其它费用(万元) 12.71 11.25 9.59 21.22 10.63
费用合计(万元) 673.42 1092.53 346.30 351.96 171.73
利润总额(万元) 1535.95 7118.19 2909.44 1086.28 800.37
净利润(万元) 1535.95 7118.19 2909.44 1086.28 800.37