财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 42.50 10.75 3541.43 51.22 3486.39
本期利润(万元) 39.32 11.13 1571.51 31.93 1535.93
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 1.70 0.00 0.81
期末可供分配利润(万元) 416.80 0.00 47.66 0.00 2604.38
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 5927.15 1870.09 880.46 258.27 76316.36
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 2.95 0.00 0.88
累计净值增长率(%) 40.55 0.00 38.14 0.00 35.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1110.34 415.73 691.99 14464.75 577.84
交易性金融资产(万元) 22692.40 5581.39 72415.37 205806.80 276761.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 22692.40 5581.39 72415.37 205806.80 276761.50
应付管理人报酬(万元) 5.44 1.37 41.50 52.47 49.70
应付托管费(万元) 1.81 0.46 13.83 17.49 16.57
资产总计(万元) 23970.82 6036.17 76407.78 220271.56 277339.34
负债合计(万元) 1475.61 57.36 78.34 13091.46 74428.36
所有者权益合计(万元) 22495.20 5978.81 76329.44 207180.10 202910.99
未分配利润(万元) 1518.53 306.27 2653.24 13506.39 9294.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.47 64.40 61.74 104.78 93.70
投资收益(万元) 198.78 4085.18 4024.92 6136.00 1909.23
公允价值变动收益(万元) -16.91 -1969.93 -1950.48 1969.87 1252.76
其它收入(万元) 1.03 111.63 73.19 0.08 0.05
收入合计(万元) 185.38 2291.28 2209.37 8210.72 3255.75
管理人报酬(万元) 15.74 289.73 283.63 487.11 178.68
托管费(万元) 5.25 96.58 94.54 162.37 59.56
其它费用(万元) 7.49 18.03 12.71 11.25 9.59
费用合计(万元) 32.93 688.27 673.42 1092.53 346.30
利润总额(万元) 152.45 1603.01 1535.95 7118.19 2909.44
净利润(万元) 152.45 1603.01 1535.95 7118.19 2909.44