财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3541.43 |
51.22 |
3486.39 |
1941.88 |
5124.83 |
| 本期利润(万元) |
1571.51 |
31.93 |
1535.93 |
174.20 |
7094.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47.66 |
0.00 |
2604.38 |
0.00 |
11249.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
880.46 |
258.27 |
76316.36 |
185944.78 |
207180.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.95 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.57 |
| 累计净值增长率(%) |
38.14 |
0.00 |
35.37 |
0.00 |
34.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
415.73 |
691.99 |
14464.75 |
577.84 |
10.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
5581.39 |
72415.37 |
205806.80 |
276761.50 |
50.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5581.39 |
72415.37 |
205806.80 |
276761.50 |
50.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
41.50 |
52.47 |
49.70 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
13.83 |
17.49 |
16.57 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
6036.17 |
76407.78 |
220271.56 |
277339.34 |
60.79 |
| 负债合计(万元) |
57.36 |
78.34 |
13091.46 |
74428.36 |
16.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5978.81 |
76329.44 |
207180.10 |
202910.99 |
44.53 |
| 未分配利润(万元) |
306.27 |
2653.24 |
13506.39 |
9294.39 |
1.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.40 |
61.74 |
104.78 |
93.70 |
9.76 |
| 投资收益(万元) |
4085.18 |
4024.92 |
6136.00 |
1909.23 |
1294.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1969.93 |
-1950.48 |
1969.87 |
1252.76 |
134.08 |
| 其它收入(万元) |
111.63 |
73.19 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2291.28 |
2209.37 |
8210.72 |
3255.75 |
1438.24 |
| 管理人报酬(万元) |
289.73 |
283.63 |
487.11 |
178.68 |
126.96 |
| 托管费(万元) |
96.58 |
94.54 |
162.37 |
59.56 |
42.32 |
| 其它费用(万元) |
18.03 |
12.71 |
11.25 |
9.59 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
688.27 |
673.42 |
1092.53 |
346.30 |
351.96 |
| 利润总额(万元) |
1603.01 |
1535.95 |
7118.19 |
2909.44 |
1086.28 |
| 净利润(万元) |
1603.01 |
1535.95 |
7118.19 |
2909.44 |
1086.28 |
