资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167687.69 99.72%
银行存款和结算备付金 476.97 0.28%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:168164.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 130.00 12876.34 10.47%
26国开05 90.00 9166.99 7.46%
25国开10 70.00 7050.67 5.73%
24国开10 60.00 6301.23 5.13%
23宜宾发展MTN002 50.00 5288.83 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84417.69 68.66%
企业债 19683.72 16.01%
国家债券 5039.96 4.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%