资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132467.43 99.53%
银行存款和结算备付金 629.97 0.47%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:133097.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宜宾发展MTN002 50.00 5252.12 4.25%
22蜀道投资MTN008(乡村振兴) 50.00 5230.99 4.23%
23西盛投资MTN003 50.00 5193.39 4.20%
23成都香城MTN001 50.00 5183.11 4.19%
19川发04 50.00 5154.05 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44678.21 36.14%
企业债 21765.66 17.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%