资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147308.59 93.36%
银行存款和结算备付金 415.31 0.26%
其他资产 10064.34 6.38%
资产总值:157788.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 70.00 7110.43 5.75%
24国开10 60.00 6345.77 5.13%
25国开15 60.00 5995.10 4.85%
24川发展MTN001A 50.00 5207.93 4.21%
23四川港投MTN001 50.00 5158.85 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80713.07 65.31%
企业债 13240.16 10.71%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%