资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112277.42 99.39%
银行存款和结算备付金 693.58 0.61%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:112971.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24川发展MTN001A 50.00 5234.15 4.26%
23宜宾发展MTN002 50.00 5209.75 4.24%
22蜀道投资MTN008(乡村振兴) 50.00 5199.64 4.23%
23西盛投资MTN003 50.00 5168.07 4.21%
24柳州银行三农债01 50.00 5163.42 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24771.24 20.16%
企业债 21700.21 17.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%