财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1615.70 |
633.56 |
2658.29 |
445.60 |
1664.30 |
| 本期利润(万元) |
1800.00 |
749.81 |
1051.69 |
-723.60 |
911.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17684.25 |
0.00 |
17824.60 |
0.00 |
22594.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122950.44 |
123632.16 |
122901.07 |
127756.33 |
128589.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
44.01 |
0.00 |
41.92 |
0.00 |
41.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
476.97 |
679.58 |
457.28 |
400.17 |
695.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
167687.69 |
112277.42 |
157091.92 |
153154.16 |
139920.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167687.69 |
112277.42 |
157091.92 |
153154.16 |
139177.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.28 |
31.29 |
31.68 |
33.88 |
32.98 |
| 应付托管费(万元) |
10.09 |
10.43 |
10.56 |
11.29 |
10.99 |
| 资产总计(万元) |
168164.93 |
122975.05 |
157575.90 |
153554.33 |
140615.43 |
| 负债合计(万元) |
45214.49 |
73.99 |
28986.04 |
19708.52 |
6278.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
122950.44 |
122901.07 |
128589.86 |
133845.81 |
134336.95 |
| 未分配利润(万元) |
18976.43 |
18932.32 |
24557.07 |
29701.16 |
29893.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.09 |
30.09 |
14.58 |
28.11 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
1984.39 |
3529.75 |
2145.64 |
5417.68 |
2376.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
184.30 |
-1606.60 |
-752.89 |
1202.17 |
1183.99 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2200.81 |
1953.29 |
1407.33 |
6647.96 |
3563.91 |
| 管理人报酬(万元) |
183.10 |
386.23 |
195.49 |
398.97 |
198.27 |
| 托管费(万元) |
61.03 |
128.74 |
65.16 |
132.99 |
66.09 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
25.11 |
12.83 |
24.51 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
400.80 |
901.59 |
495.91 |
945.19 |
380.74 |
| 利润总额(万元) |
1800.00 |
1051.69 |
911.42 |
5702.77 |
3183.17 |
| 净利润(万元) |
1800.00 |
1051.69 |
911.42 |
5702.77 |
3183.17 |
