财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2658.29 445.60 1664.30 882.94 4500.60
本期利润(万元) 1051.69 -723.60 911.42 -361.21 5702.77
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.82 0.00 0.69 0.00 4.29
期末可供分配利润(万元) 17824.60 0.00 22594.37 0.00 26983.53
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.22 0.00 0.26
期末基金资产净值(万元) 122901.07 127756.33 128589.86 133398.35 133845.81
期末基金份额净值(元) 1.18 1.23 1.24 1.28 1.29
本期净值增长率(%) 0.83 0.00 0.71 0.00 4.38
累计净值增长率(%) 41.92 0.00 41.74 0.00 40.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 679.58 457.28 400.17 695.23 547.96
交易性金融资产(万元) 112277.42 157091.92 153154.16 139920.05 142163.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112277.42 157091.92 153154.16 139177.72 140490.98
应付管理人报酬(万元) 31.29 31.68 33.88 32.98 33.72
应付托管费(万元) 10.43 10.56 11.29 10.99 11.24
资产总计(万元) 122975.05 157575.90 153554.33 140615.43 142711.83
负债合计(万元) 73.99 28986.04 19708.52 6278.48 11396.16
所有者权益合计(万元) 122901.07 128589.86 133845.81 134336.95 131315.67
未分配利润(万元) 18932.32 24557.07 29701.16 29893.25 26744.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 30.09 14.58 28.11 3.22 9.53
投资收益(万元) 3529.75 2145.64 5417.68 2376.70 6314.98
公允价值变动收益(万元) -1606.60 -752.89 1202.17 1183.99 1744.43
其它收入(万元) 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02
收入合计(万元) 1953.29 1407.33 6647.96 3563.91 8068.95
管理人报酬(万元) 386.23 195.49 398.97 198.27 397.00
托管费(万元) 128.74 65.16 132.99 66.09 132.33
其它费用(万元) 25.11 12.83 24.51 11.83 23.45
费用合计(万元) 901.59 495.91 945.19 380.74 1087.76
利润总额(万元) 1051.69 911.42 5702.77 3183.17 6981.18
净利润(万元) 1051.69 911.42 5702.77 3183.17 6981.18