资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416254.62 99.87%
银行存款和结算备付金 541.39 0.13%
其他资产 2.17 0.00%
资产总值:416798.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN006 230.00 23146.08 6.73%
22农行二级资本债02A 220.00 22341.69 6.49%
24上海银行二级资本债01 120.00 12214.14 3.55%
22上海银行二级资本债01 100.00 10239.32 2.98%
23农行二级资本债01A 90.00 9423.78 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 235970.77 68.56%
企业债 12371.07 3.59%
国家债券 3088.11 0.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%