资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 574195.89 99.78%
银行存款和结算备付金 1276.31 0.22%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:575472.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN006 230.00 23244.36 4.54%
22农行二级资本债02A 220.00 22638.90 4.42%
25农发21 200.00 20161.41 3.93%
25南京银行CD092 200.00 19885.09 3.88%
24汇金MTN004 180.00 18278.31 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345121.34 67.36%
企业债 19555.80 3.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%