资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 609007.66 99.90%
银行存款和结算备付金 596.12 0.10%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:609604.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN006 230.00 23391.21 4.56%
22农行二级资本债02A 220.00 22801.20 4.44%
25农发21 200.00 20240.97 3.94%
24汇金MTN004 180.00 18389.97 3.58%
21平安银行二级 160.00 16433.66 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394922.50 76.93%
企业债 19642.01 3.83%
国家债券 2297.09 0.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%