资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 624900.06 99.88%
银行存款和结算备付金 748.52 0.12%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:625649.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN006 230.00 23518.37 4.59%
22农行二级资本债02A 220.00 22914.35 4.47%
24汇金MTN004 180.00 18109.32 3.53%
21平安银行二级 160.00 16501.81 3.22%
22邮储银行二级01 160.00 16400.36 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402402.07 78.46%
企业债 18473.34 3.60%
国家债券 6489.42 1.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%