财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10949.45 2008.34 6068.61 3120.22 8632.71
本期利润(万元) 6730.75 1193.61 2922.81 -195.75 13701.24
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 0.56 0.00 2.62
期末可供分配利润(万元) 57297.96 0.00 59804.20 0.00 56881.57
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 512368.38 521930.79 524873.92 521755.83 521952.76
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.30 0.00 0.56 0.00 2.68
累计净值增长率(%) 29.20 0.00 28.27 0.00 27.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1276.31 486.09 908.22 326.62 485.06
交易性金融资产(万元) 574827.34 632957.43 506043.80 654499.96 526526.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 574195.89 630126.87 501598.65 649035.14 526526.83
应付管理人报酬(万元) 131.53 129.34 133.02 128.74 131.44
应付托管费(万元) 43.84 43.11 44.34 42.91 43.81
资产总计(万元) 576103.95 636444.56 522163.97 654966.42 532136.29
负债合计(万元) 63735.54 111570.61 211.20 130774.16 14938.54
所有者权益合计(万元) 512368.41 524873.95 521952.77 524192.26 517197.75
未分配利润(万元) 57297.96 59804.21 56881.57 51119.92 44125.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 70.81 61.52 209.53 88.60 580.63
投资收益(万元) 13943.64 7459.98 11074.09 5947.52 15215.11
公允价值变动收益(万元) -4218.69 -3145.79 5068.53 2180.78 -692.01
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9795.76 4375.70 16352.15 8216.90 15103.74
管理人报酬(万元) 1565.72 777.36 1569.12 776.90 1560.38
托管费(万元) 521.91 259.12 523.04 258.97 520.13
其它费用(万元) 26.31 12.88 25.79 13.04 26.89
费用合计(万元) 3065.01 1452.88 2650.91 1222.24 2157.75
利润总额(万元) 6730.75 2922.81 13701.24 6994.66 12945.99
净利润(万元) 6730.75 2922.81 13701.24 6994.66 12945.99