财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5618.88 2923.43 10949.45 2008.34 6068.61
本期利润(万元) 5234.53 2782.69 6730.75 1193.61 2922.81
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.02 0.00 1.29 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 57678.31 0.00 57297.96 0.00 59804.20
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.13 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 512872.57 513342.80 512368.38 521930.79 524873.92
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 1.02 0.00 1.30 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 30.53 0.00 29.20 0.00 28.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 748.52 1276.31 486.09 908.22 326.62
交易性金融资产(万元) 624900.06 574827.34 632957.43 506043.80 654499.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 624900.06 574195.89 630126.87 501598.65 649035.14
应付管理人报酬(万元) 126.39 131.53 129.34 133.02 128.74
应付托管费(万元) 42.13 43.84 43.11 44.34 42.91
资产总计(万元) 625649.01 576103.95 636444.56 522163.97 654966.42
负债合计(万元) 112776.41 63735.54 111570.61 211.20 130774.16
所有者权益合计(万元) 512872.60 512368.41 524873.95 521952.77 524192.26
未分配利润(万元) 57678.31 57297.96 59804.21 56881.57 51119.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.02 70.81 61.52 209.53 88.60
投资收益(万元) 7387.86 13943.64 7459.98 11074.09 5947.52
公允价值变动收益(万元) -384.35 -4218.69 -3145.79 5068.53 2180.78
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7007.54 9795.76 4375.70 16352.15 8216.90
管理人报酬(万元) 763.66 1565.72 777.36 1569.12 776.90
托管费(万元) 254.55 521.91 259.12 523.04 258.97
其它费用(万元) 13.23 26.31 12.88 25.79 13.04
费用合计(万元) 1773.01 3065.01 1452.88 2650.91 1222.24
利润总额(万元) 5234.53 6730.75 2922.81 13701.24 6994.66
净利润(万元) 5234.53 6730.75 2922.81 13701.24 6994.66